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宁波畅想软件股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

宁波畅想软件股份有限公司（以下简称“畅想软件”）是一家专注于外贸企业信息化管理解决方案的高新技术软件企业，成立于2001年，2014年7月整体变更为股份公司。公司主要为外贸企业提供软件开发、销售、行业应用及咨询服务，覆盖纺织服装、日用品、文体用品、机械五金等多个行业，拥有29项软件著作权和10项产品认证，服务客户超过3000家。

公司目前注册资本为600万元，无重大资产重组，且无特殊股份限售安排。公司股票尚未挂牌，股票总量为600万股，每股面值1元，股票种类为人民币普通股。

主要观点

1. 重大事项提示

• 重大未决诉讼风险：公司正面临一起商业诋毁纠纷案，诉讼标的金额占公司注册资本的50%，为重大诉讼。
• 经营业绩波动风险：公司面对不同行业客户，可能存在对客户了解不足、技术不成熟等问题，影响业绩。
• 技术更新与失密风险：公司所处行业技术更新快，存在新产品无法适应市场需求或技术被竞争对手超越的风险。同时，核心技术人员的离职或商业间谍行为可能导致技术失密。
• 非经常性损益风险：公司非经常性损益主要来自政府补助，占公司净利润比例较高，可能影响公司未来业绩。

2. 股权结构与股东情况

公司控股股东为夏建峰，持股48.122%。其他持股5%以上的股东包括肖忠炳（6.562%）、徐三选（12.4%）、方福德（12.5%）、周军浩（5%）和金从浩（5%）。

夏建峰自2005年起担任公司董事长兼总经理，对公司有重大影响。其他主要股东与夏建峰存在亲属关系，如徐三选是其配偶的舅舅，金从浩是其配偶的姨夫。

3. 公司业务

公司主营业务为外贸企业管理软件的设计、安装和服务，提供六大行业解决方案，包括日用品、五金工具、汽车零配件、化工、服装纺织和工贸。公司通过业务领域的拓展和模式创新，致力于成为外贸管理软件行业的领导厂商。

主要产品包括外贸企业管理解决方案和维护服务费。解决方案支持多种架构（C/S和B/S），其中B/S架构更适应远程办公需求。公司产品具有高灵活性、强大的报表处理能力、数据导入支持、历史数据快速查找、专家设置功能、动态数据管理及自定义审批流程等优势。

4. 公司治理

公司设有股东大会、董事会和监事会，治理机制健全。公司高级管理人员包括夏建峰（董事长兼总经理）、肖忠炳（副总经理兼董事会秘书）、黄建文、吴肖煜（副总经理）和张凤（财务负责人）。公司无股权质押或冻结情况。

5. 财务状况

• 主要会计数据：截至2014年6月30日，公司资产总计11,982,397.58元，股东权益合计5,741,956.56元，资产负债率52.08%。
• 财务指标：2014年1-6月营业收入为5,796,283.34元，净利润为-499,909.04元，扣除非经常性损益后的净利润为-785,599.10元，毛利率为80.48%。
• 经营现金流：2014年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-3,148,851.95元，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.52元。

关键信息

1. 公司历史沿革

公司自2001年成立至今，经历了多次股权转让和增资，最终于2014年7月15日整体变更为股份公司。公司设立以来无重大资产重组。

2. 股东投资情况

• 夏建峰：持有48.122%股份，为公司实际控制人。
• 肖忠炳：持有6.562%股份，为公司董事及副总经理。
• 徐三选、方福德、周军浩、金从浩：分别持有12.4%、12.5%、5%、5%股份。
• 其他股东：如黄建文、吴肖煜分别持有3.255%股份，沈耀亮持有3.906%股份。

3. 董事、监事、高管

公司董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成，高管包括总经理、副总经理及财务负责人。高管均无重大争议或违规记录。

4. 财务风险提示

• 非经常性损益占净利润比例较高，影响未来业绩。
• 经营现金流为负，存在资金压力。
• 净资产收益率为负，说明公司盈利能力较弱。

附注信息

公司设立以来无重大资产重组，无特殊股份限售安排。公司设立了多个分支机构和分销渠道，覆盖全国多个城市。公司目前未挂牌，股票代码和挂牌日期尚未公布。

公司由东北证券股份有限公司作为主办券商，北京盈科（宁波）律师事务所担任法律顾问，中兴财光华会计师事务所负责审计，北京国融兴华资产评估有限责任公司负责资产评估。

总结

宁波畅想软件股份有限公司是一家专注于外贸企业管理信息化的高新技术企业，拥有多个行业解决方案和大量客户资源。公司虽在技术与市场方面有较强优势，但面临重大诉讼、经营业绩波动、技术更新与失密及非经常性损益影响等风险。公司治理结构清晰，股权稳定，但财务状况显示盈利能力较弱，存在现金流压力。公司未来需在提升技术水平、拓展市场、优化财务结构等方面加强。