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吉林旭海科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

吉林旭海科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于企业信息化应用软件和系统解决方案，并逐步拓展至移动互联网软件开发及运营的信息技术服务提供商。公司成立于2005年，2014年11月整体变更为股份有限公司，并计划在全国中小企业股份转让系统挂牌。

主要观点与关键信息

一、收入集中于第一大客户的风险

• 公司2012年、2013年及2014年1-9月第一大客户收入占比分别为71.96%、83.09%、64.97%，存在收入集中于单一客户的风险。
• 2012年及2013年主要来自中信银行，2014年主要来自刘景郁。虽然对中信银行的业务具有可持续性，但对刘景郁的交易不具备可持续性。
• 公司已开始拓展移动互联网业务，未来客户集中度有望降低，但短期内仍面临客户集中的风险。

二、应收账款发生坏账的风险

• 公司主要采用赊销方式结算，各期末应收账款账面价值分别为2,557,280.35元、2,545,558.87元、1,840,169.13元，占流动资产比例较高。
• 主要客户为银行类金融机构，信用良好，但若其信用状况变化，可能影响应收账款的回收，带来坏账风险。

三、公司规模较小风险

• 截至2014年9月30日，公司总资产为753.85万元，员工33人，规模较小。
• 抗风险能力较弱，若宏观经济环境变化，可能影响公司经营稳定性，导致资金紧张。

四、移动互联网软件产品开发和市场拓展风险

• 公司正在开发V5社区移动APP、汽车行业移动APP等产品，已成功运营微信智能交互平台。
• 移动互联网业务尚处于初步阶段，客户资源尚未稳定，存在产品开发和市场拓展的不确定性。

五、技术泄密和人才流失风险

• 公司拥有核心技术及软件著作权，是其核心竞争力。
• 互联网行业人才流动频繁，公司虽采取措施稳定技术人员，但无法完全避免流失风险。
• 人员流动可能引发技术泄密或知识产权侵权风险。

六、增值税政策变化风险

• 公司享受技术转让、技术开发等业务免征增值税的优惠政策。
• 若政策发生变化，可能影响公司业绩。

七、公司治理和内部控制风险

• 公司2014年11月整体变更为股份有限公司，治理机制逐步健全。
• 由于成立时间较短，缺乏实际运营经验，治理结构和内部控制体系可能无法完全适应公司发展，影响持续性及投资者利益。

公司基本情况

一、公司简介

• 公司名称：吉林旭海科技股份有限公司
• 注册资本：500万元
• 法定代表人：雷鹏宇
• 成立日期：有限公司2005年1月18日，股份公司2014年11月28日
• 所属行业：软件及信息技术服务业（I65）
• 主要业务：企业信息化应用软件及服务、移动互联网软件开发及运营

二、股票挂牌情况

• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1元
• 股票总量：500万股
• 转让方式：协议转让
• 股东股份限售安排：发起人股份自公司成立起一年内不得转让。

三、公司股权结构

• 主要股东包括雷鹏宇（40%）、王亚芹（30%）、潘洪霞（15%）、吴晓秋（15%）。
• 股东所持股份无质押或其他争议。

四、公司股本形成及变化

• 有限公司设立时注册资本为30万元，后经历多次增资和股权转让，最终股份公司注册资本为500万元。
• 2014年9月30日，公司净资产为567.51万元，折股比例为1:0.8810557084。

五、公司董事、监事、高级管理人员

• 董事包括雷鹏宇（董事长）、王亚芹、潘洪霞、宋寒冰、陈光。
• 监事包括孙明（监事会主席）、吴晓秋（股东代表监事）、王焕（职工代表监事）。
• 高级管理人员包括雷鹏宇（总经理）、孙继强（副总经理）、王硕（董事会秘书）、赵淑娜（财务总监）。

六、公司财务指标（2012-2014年1-9月）

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入（元）	4,694,339.64	3,715,688.19	6,073,755.08
净利润（元）	2,655,032.72	-392,928.03	-272,748.12
毛利率（%）	72.79	21.27	14.04
净资产收益率（%）	90.08	-21.63	-12.69
应收账款周转率（倍）	2.14	1.46	2.51
每股收益（元/股）	1.33	-0.20	-0.14
总资产（元）	7,538,546.59	4,320,175.97	4,101,059.61
资产负债率（%）	24.72	62.50	50.92
流动比率（倍）	8.56	1.51	1.86
速动比率（倍）	7.04	1.49	1.85

公司业务情况

一、主营业务

• 企业信息化应用软件及系统解决方案
• 移动互联网软件开发及运营

二、主要产品和服务

1. 企业信息化应用软件及服务

• 银行客户经理系统：集成客户信息管理、产品服务等功能。
• 银行信贷业务管理系统：实现贷款管理、风险控制等。
• 办公自动化系统：基于B/S架构，支持远程办公。
• 客户服务流程管家系统V1.0：用于供电企业流程管理。
• 项目管理系统：支持业务流程自动化，提高效率。
• 档案管理系统：用于企业资料管理，提升管理效率。

2. 移动互联网软件

• 微信智能交互平台：用于微信公众账号开发及运营。
• V5社区移动APP：整合社区资源，提供线上服务。
• 汽车行业移动APP：连接购买者、拥有者和经销商，提供信息及服务。

3. 硬件产品

• 主要包括显示器等设备，用于满足客户多样化需求。

与本次挂牌有关的机构

• 主办券商：华林证券有限责任公司
• 律师事务所：北京市京都律师事务所大连分所
• 会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京中科华资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

总结

吉林旭海科技股份有限公司是一家专注于企业信息化应用软件和移动互联网软件开发的信息技术服务提供商。公司存在收入集中、应收账款风险、规模较小、移动互联网业务发展不确定性、技术泄密与人才流失、增值税政策变化及公司治理等风险。公司已逐步拓展至移动互联网领域，未来有望实现传统与新型业务协同发展。公司股权结构清晰，主要股东包括雷鹏宇、王亚芹、潘洪霞和吴晓秋，公司治理机制逐步健全。公司财务指标显示其盈利能力较强，但应收账款周转率较高，需关注其回收风险。公司产品和服务涵盖多个领域，具备较强的市场拓展潜力。