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吉林旭海科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

吉林旭海科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于企业信息化应用软件及系统解决方案、并逐步拓展至移动互联网软件开发及运营的信息技术服务提供商。公司成立于2005年，于2014年11月28日整体变更为股份有限公司，并计划在新三板挂牌。公司业务涵盖企业信息化软件开发、移动互联网软件开发及运营、硬件产品销售等领域，致力于提升企业信息化水平与移动互联网服务能力。

主要观点

1. 业务发展
   公司以传统企业信息化软件开发业务为主，同时积极拓展移动互联网软件及平台的开发运营，形成了传统业务与新型业务协同发展的格局。

2. 市场拓展
   公司已成功开发并运营微信智能交互平台，同时正在开发V5社区移动APP、汽车行业移动APP等产品，未来将作为公司新的利润增长点。

3. 风险提示
   公司存在多项经营风险，包括收入集中于第一大客户、应收账款坏账、公司规模较小、移动互联网业务发展不确定性、技术泄密和人才流失、增值税政策变化以及公司治理和内部控制风险。

4. 股权结构
   公司主要股东包括雷鹏宇、王亚芹、潘洪霞、吴晓秋，其中雷鹏宇为第一大股东，持股40%。公司股份于挂牌后一年内可进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

5. 财务状况
   公司资产总值为753.85万元，员工33人，2014年1-9月营业收入为4,694,339.64元，净利润为2,655,032.72元。公司毛利率较高，但应收账款占流动资产比例较大，存在坏账风险。

关键信息

一、收入集中于第一大客户的风险

公司2012年至2014年1-9月第一大客户收入分别占主营业务收入的71.96%、83.09%、64.97%，占比较高。其中，2012年和2013年主要来自中信银行，2014年1-9月来自刘景郁。公司已拓展至移动互联网领域，客户集中度将逐渐降低，但短期内仍面临客户集中的风险。

二、应收账款发生坏账的风险

公司应收账款主要来自银行类金融机构等国企单位，占流动资产比例分别为65.73%、62.33%、24.91%。虽然客户信用良好，但若客户信用情况发生变化，可能影响应收账款的收回，存在坏账风险。

三、公司规模较小的风险

截至2014年9月30日，公司资产总值为753.85万元，员工33人，公司规模较小，抗风险能力较弱，现金流变化可能对财务指标产生较大影响。

四、移动互联网软件产品开发和市场拓展风险

公司正在开发移动互联网软件产品，如V5社区移动APP、汽车行业移动APP等，但这些产品尚处于初期阶段，尚未形成稳定的客户资源，存在产品开发和市场拓展的不确定性。

五、技术泄密和人才流失风险

公司拥有核心技术及软件著作权，是其核心竞争力所在。然而，随着互联网行业快速发展，专业技术人才流动频繁，公司虽采取多种措施吸引和稳定人才，但无法完全避免技术泄密和人才流失风险。

六、增值税政策变化风险

公司享有技术转让、技术开发等业务免征增值税的优惠政策，若该政策发生变化，将对公司的业绩产生不利影响。

七、公司治理和内部控制风险

公司于2014年11月28日整体变更为股份有限公司，但股份公司成立时间较短，缺乏实际运营经验。随着公司挂牌及成为非上市公众公司，公司治理和内部控制将面临更高要求，存在不能良好适应发展的风险。

公司股权结构

股东名称	持股数量（股）	持股比例
雷鹏宇	2,000,000	40.00%
王亚芹	1,500,000	30.00%
潘洪霞	750,000	15.00%
吴晓秋	750,000	15.00%
合计	5,000,000	100.00%

公司主要产品和服务

1. 企业信息化应用软件及服务

• 银行客户经理系统：实现客户经理的金融产品服务、客户资料管理、系统管理等功能。
• 银行信贷业务管理系统：实现客户资料实时维护、贷款业务综合管理、客户信用持续跟踪等功能。
• 办公自动化系统：基于B/S架构，适用于企业日常办公、文件管理、远程办公等需求。
• 客户服务流程管家系统V1.0：为供电企业提供业务流程管控、查询统计及资料自助查询功能。
• 项目管理系统：实现费用管理、工资管理、项目管理等功能。
• 档案管理系统：实现档案录入、审核、查询、借阅等功能，适用于银行、证券、保险等行业。

2. 移动互联网软件

• 微信智能交互平台：为各行业企业建立具有行业特色的微信公众账号，提供信息发布、营销、会员管理等功能。
• V5社区移动APP：整合社区资源，为业主提供物业服务和生活服务，包括物业公告、报修投诉、便利店、生活缴费等功能。
• 汽车行业移动APP：提供在线订购、宣传推广、定位查询、车辆知识普及、即时推送及娱乐互动等功能。

3. 硬件产品

• 主要包括显示器等产品，根据客户需求提供配套硬件支持。

与挂牌相关的机构

• 主办券商：华林证券有限责任公司
• 律师事务所：北京市京都律师事务所大连分所
• 会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京中科华资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

总结

吉林旭海科技股份有限公司是一家专注于企业信息化应用软件及移动互联网软件开发与运营的科技企业。公司通过多年积累，形成了良好的客户基础，并逐步拓展至新兴领域，但同时也面临收入集中、应收账款坏账、公司规模较小、移动互联网业务发展不确定性、技术泄密与人才流失、税收政策变化及公司治理和内部控制等多方面的风险。公司计划通过挂牌进一步提升其市场影响力和运营能力，但需在治理结构、内部控制、业务拓展等方面加强建设，以应对未来发展的挑战。