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深圳新为软件股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

深圳新为软件股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于在线教育、培训管理相关软件及技术服务的高科技企业，成立于2003年8月25日，2014年3月6日整体变更为股份有限公司。公司主要产品包括SmartLearning学习发展系统、SmartExam在线考试系统、LiveLearning培训会议系统和SmartBOS学习运营系统，致力于为企业和机构提供平台加内容的整体解决方案。

公司注册资本为840万元，住所位于深圳市南山区科发路2号科技园30区1栋1楼116室，法定代表人为袁红兵，董事会秘书为李云水。公司股票简称“新为股份”，股票种类为人民币普通股，每股面值1元。

重大事项提示

公司面临以下重大风险：

1. 行业竞争加剧：在线教育行业竞争激烈，公司需持续创新以保持竞争优势。
2. 核心人才流失：公司高度依赖技术型人才，核心技术人才流失将影响经营。
3. 销售模式风险：公司采用直销加渠道模式，战略合作伙伴的稳定性影响公司经营。
4. 成本核算风险：公司人工成本和费用分配不准确，可能影响毛利率计算。
5. 收入季节性波动：公司收入主要在下半年实现，导致营业收入和利润存在季节性波动。
6. 应收账款坏账风险：公司应收账款占净资产比例较高，随着中小企业客户拓展，坏账风险增加。
7. 税收优惠风险：公司享受增值税和企业所得税优惠，若政策调整或公司不再符合条件，将影响经营。
8. 实际控制人不当控制风险：袁红兵直接和间接持股合计52.5%，存在不当控制的风险。
9. 公司治理风险：公司成立时间较短，治理机制尚在完善中，存在执行不规范的风险。
10. 每股净资产低于一元：截至2014年7月31日，每股净资产为0.95元，低于一元，提醒投资者注意。

股权结构与股份变化

公司主要股东包括：

• 袁红兵：直接持股40%，通过新为合伙间接持股12.5%，合计52.5%
• 新为合伙：持股25%
• 庞新安：持股24%
• 陈丹：持股6%
• 汪峥嵘：持股5%

公司股份从有限公司800万股增至股份公司840万股，主要通过2013年12月的股权转让完成。袁红兵、庞新安、陈丹、汪峥嵘的股份均未被质押或冻结。

股东背景

• 袁红兵：公司董事长兼总经理，技术背景深厚，拥有丰富的管理经验。
• 庞新安：公司董事兼副总经理，曾任职于多家科技公司，具有较强的市场和管理能力。
• 新为合伙：由袁红兵和庞新安共同设立的合伙企业，持股25%。
• 陈丹：公司董事，曾任专利工程师，具备技术与管理双重背景。
• 汪峥嵘：公司监事会主席，技术背景丰富，曾任职于多家公司。

公司治理与内部控制

公司于2014年3月整体变更为股份有限公司，逐步建立健全法人治理结构和内部控制体系。但因公司成立时间较短，治理机制仍在完善过程中，存在一定的执行不规范风险。

财务概况

主要会计数据及财务指标（截至2014年7月31日）

• 资产总计：1,164.48万元
• 股东权益合计：756.66万元
• 每股净资产：0.95元
• 资产负债率：35.02%
• 流动比率：2.72
• 速动比率：2.72

报告期财务表现（2014年1-7月）

• 营业收入：595.26万元
• 净利润：-95.31万元
• 扣除非经常性损益后的净利润：-124.52万元
• 毛利率：68.49%
• 净资产收益率：-11.85%
• 基本每股收益：-0.12元/股

财务风险

• 公司在2014年1-7月出现亏损，导致每股净资产低于一元。
• 公司存在收入季节性波动，主要集中在下半年。

主要产品与服务

1. SmartLearning 学习发展系统

• 功能：涵盖学习资源计划、目标激励体系、知识管理体系、效果评估体系、岗位培训体系和能力素质模型。
• 特点：支持国际标准，权限管理严谨，可快速集成现有IT系统，灵活部署。

2. SmartExam 在线考试系统

• 功能：题库设置、题库管理、在线考试、试卷管理、考试管理、手工评卷、成绩管理、过程监控、练习管理、竞赛管理和统计报表。
• 特点：支持多媒体、语音和数学公式，可批量导入试题，支持智能组卷，减少抄袭。

3. LiveLearning 培训会议系统

• 功能：异地实时交互式教学，支持同步教育、视频会议、远程培训。
• 特点：可同步显示教师和学生桌面，支持文字、语音交流，可录制课堂视频。

4. SmartBOS 学习运营系统

• 功能：包含前台运营门户网站、电子商务系统和后台内容支持系统。
• 特点：支持多种应用环境，如BtoB、BtoC和ABC模式，适用于培训机构、学校及政府单位。

相关机构

• 主办券商：国信证券股份有限公司
• 律师事务所：广东信达律师事务所
• 会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司