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北京网智天元科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：北京网智天元科技股份有限公司
• 法定代表人：蔡锦森
• 设立日期：有限公司成立于2007年1月22日，股份公司成立于2014年11月4日
• 注册资本：1,000.00万元
• 住所：北京市海淀区西三环北路87号14层1-1401-171
• 所属行业：信息传输、软件和信息技术服务业，具体为软件开发
• 主要业务：互联网大数据信息智能处理应用软件的开发、运营、销售及相关技术服务

挂牌股份情况

• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：1,000.00万股
• 公开转让方式：协议转让
• 股份限售安排：控股股东及实际控制人王恺、蔡锦森持股比例分别为41.00%、20.00%，根据《公司法》及公司章程规定，其股份在挂牌后一年内不得转让

股权及股东情况

• 控股股东：王恺（41.00%）、蔡锦森（20.00%）
• 其他主要股东：王果（14.50%）、王升（10.00%）、王福龙（4.00%）、刘爱碧（4.00%）、张传文（3.00%）、陈筝（2.00%）、田多（1.50%）
• 股东关联关系：王升与王恺为兄妹关系，其余股东无关联
• 股权变化历史：
  • 2007年：王恺（60%）、何晓梅（40%）
  • 2008年：王恺（97%）、张传文（3%）
  • 2009年：王恺（63.40%）、王升（36%）、张传文（3%）
  • 2011年：王恺（31.70%）、蔡锦森（31%）、王果（18%）、王升（16%）、张传文（3%）
  • 2014年：王恺（41%）、蔡锦森（20%）、王果（14.5%）、王升（10%）、王福龙（4%）、刘爱碧（4%）、张传文（3%）、陈筝（2%）、田多（1.5%）

公司治理结构

• 董事会：由王恺、蔡锦森、王升、张传文、王果5人组成，王恺为董事长
• 监事会：由巴达日胡、张树、王强3人组成，巴达日胡为监事会主席
• 高级管理人员：总经理蔡锦森、副总经理王升、李阳、财务负责人许文红、董事会秘书张传文

重大事项提示

1. 公司规模较小：与行业知名企业相比，公司规模相对较小，抗风险能力较弱
2. 客户地域集中：主要业务集中在华北、华中地区，存在客户集中风险
3. 技术更新风险：行业技术更新快，若不能持续投入研发，将面临技术被行业淘汰的风险
4. 知识产权保护风险：软件易复制，知识产权保护意识和制度尚不完善，存在被侵权风险
5. 人力资源风险：人才竞争激烈，若不能持续引进和保留人才，将影响公司发展
6. 内部管理风险：随着业务扩张，内部管理复杂度提高，存在管理不善风险
7. 市场竞争风险：国内及国际同行竞争激烈，客户需求变化快
8. 税收优惠政策变化风险：公司享受增值税即征即退及所得税减免政策，若政策变动将影响业绩
9. 政府补助依赖风险：2013年、2014年1-7月政府补助占净利润比例分别为69.10%、37.90%，存在依赖风险

公司财务情况

• 主要会计数据：
  • 2014年7月31日：资产总计1,416.75万元，股东权益合计1,276.58万元，资产负债率9.89%
  • 2013年12月31日：资产总计1,646.05万元，股东权益合计945.55万元，资产负债率42.56%
  • 2012年12月31日：资产总计1,031.84万元，股东权益合计835.57万元，资产负债率19.02%
• 财务指标：
  • 营业收入：2014年1-7月493.50万元，2013年918.54万元，2012年229.29万元
  • 净利润：2014年1-7月331.04万元，2013年109.98万元，2012年-112.19万元
  • 毛利率：58.40%、52.17%、11.89%
  • 净资产收益率：25.93%、11.63%、-13.43%
  • 基本每股收益：0.33元、0.11元、-0.11元
  • 应收账款周转率：1.10次、3.18次、1.77次
  • 经营活动产生的现金流量净额：352.71万元、92.22万元、41.95万元

公司业务与产品

• 主要业务：大数据信息智能处理应用软件的开发、运营、销售及相关技术服务
• 主要产品及服务：
  • 猎豹精准搜索引擎：Wise Search，提供精准搜索服务
  • 蓝鲸大数据管理系统：WiseCMS，内容管理、审批、发布等功能
  • 巨象影响力分析系统：WiseData，分析大数据影响力
  • 战鹰舆情监控系统：WisePOM，监控网络舆情
  • 虎啸传播营销系统：WiseRour，大数据营销推广
• 核心技术：
  • 网络智能机器人技术（图形化界面，模拟用户行为）
  • 五大核心技术：搜索、管理、分析、挖掘、营销

公司关键资源

• 无形资产：截至说明书出具日，公司拥有30项软件著作权、4项软件产品登记证、1项专利申请、2处租赁办公场所
• 软件著作权：
  • 包括WiseCMS、WiseCIS、WiseTDT、WiseTCS、WiseBPS、WiseBBS、WisePOM、WiseLMS、WisePOP、巨象网络大数据影响力分析系统等

挂牌相关机构

• 主办券商：国泰君安证券股份有限公司，项目经办人员：王静、孟凡智、杨娇、张建勤
• 律师事务所：北京市远东律师事务所，项目经办人员：赵振、王颖
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），项目经办人员：洪祖柏、曹云锋、赵光、安秀坤、温暖
• 资产评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司，项目经办人员：姜影、刘丽婷、刘之昊、袁素娟、马珺
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

北京网智天元科技股份有限公司是一家专注于互联网大数据信息智能处理的科技企业，成立于2007年，2014年完成股份制改造并挂牌。公司主要提供大数据搜索、管理、分析、挖掘及营销服务，产品包括WiseCMS、WisePOM等。公司拥有30项软件著作权及多项核心技术，但存在公司规模较小、客户地域集中、技术更新、知识产权保护、人力资源、内部管理、市场竞争及税收政策变化等风险。公司股东主要为王恺、蔡锦森等自然人，股权结构稳定，无重大重组情况。公司财务状况良好，但政府补助占比较高，需关注政策变化对业绩的影响。