20240901-华鑫证券-国能日新-301162.SZ-公司事件点评报告_功率预测业务稳健发展_并网控制与电网业务高速增长_5页_239kb

国能日新（301162SZ）于2024年9月发布半年报，2024年上半年实现营收224亿元，同比增长1867%，归母净利润35亿元，增长469%。公司业绩符合预期，稳健增长，分析师首次给予“买入”评级。

功率预测业务保持领先，服务规模和精度连续领先行业，2024年上半年服务电站超200余家，新能源发电功率预测产品收入132亿元，增长327%，毛利率73.5%，续费率保持95%以上。并网控制和电网业务高速增长，占比显著增加。

创新业务如“源网荷储”一体化服务投入加强，收入占比提高。2024年毛利率仍保持高水平，盈利预测显示未来三年收入和EPS稳步上升，对应PE较低，反映长期潜力。

尽管获“买入”推荐，但仍存政策变动、竞争加剧等风险。