20240414-开源证券-国能日新-301162.SZ-公司信息更新报告_功率预测基本盘稳健_创新业务持续突破_4页_788kb

国能日新（301162SZ）为新能源发电功率预测龙头企业，近期发布2023年年报显示，营业收入达456亿元，同比增长2689%，归母净利润084亿元，同比增长2559%。公司业务增长主要由功率预测服务及新业务共同驱动，尤其是新能源发电功率预测产品和创新业务表现亮眼。

功率预测服务壁垒深厚，收入增长迅猛，2023年服务费收入达161亿元，同比增长1875%，毛利率提升至6948%。此外，公司在积极拓展新业务，如电力交易、虚拟电厂、储能等领域，有望在电力市场化改革中获得更大增长空间。

分析师维持“买入”评级，预计2024-2026年净利润分别为116、150、195亿元，对应PE分别为386、297、229倍。然而，也面临“双碳”政策落地不及预期、市场竞争加剧等风险。