中视传媒股份有限公司2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600088
- 公司简称：中视传媒
- 法定代表人：赵刚
- 董事会秘书：贺芳
- 联系地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座
- 公司网址：http://www.ctv-media.com.cn
- 电子信箱：irmanager@ctv-media.com.cn
财务概况
主要财务数据（单位：元）
| 项目 |
2015年 |
2014年 |
变动比例(%) |
2013年 |
| 营业收入 |
513,550,440.82 |
756,038,254.97 |
-32.07 |
1,240,325,127.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
26,380,094.31 |
52,704,065.87 |
-49.95 |
67,730,709.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
21,383,108.43 |
44,975,242.07 |
-52.46 |
62,881,436.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-46,390,311.77 |
92,953,144.79 |
-149.91 |
-144,713,042.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,149,589,864.48 |
1,139,118,026.17 |
0.92 |
1,106,962,124.29 |
| 总资产 |
1,470,904,976.09 |
1,508,230,889.76 |
-2.47 |
1,536,335,996.97 |
财务指标（单位：元）
| 指标 |
2015年 |
2014年 |
变动比例(%) |
2013年 |
| 基本每股收益 |
0.080 |
0.159 |
-49.69 |
0.204 |
| 稀释每股收益 |
0.080 |
0.159 |
-49.69 |
0.204 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
0.065 |
0.136 |
-52.21 |
0.190 |
| 加权平均净资产收益率 |
2.31 |
4.69 |
减少2.38个百分点 |
6.26 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
1.87 |
4.00 |
减少2.13个百分点 |
5.81 |
非经常性损益项目（单位：元）
| 项目 |
2015年 |
2014年 |
2013年 |
| 非流动资产处置损益 |
-724,522.53 |
-375,213.28 |
-353,654.98 |
| 政府补助 |
3,751,000.00 |
10,498,759.00 |
6,465,488.00 |
| 其他营业外收入和支出 |
76,209.26 |
425,093.18 |
504,190.45 |
| 少数股东权益影响额 |
-4,385.33 |
-182,655.38 |
-112,744.13 |
| 所得税影响额 |
-1,667,123.74 |
-2,637,159.72 |
-1,654,005.85 |
| 合计 |
4,996,985.88 |
7,728,823.80 |
4,849,273.49 |
主营业务分析
营业收入与成本分析（单位：元）
| 项目 |
2015年 |
2014年 |
变动比例(%) |
| 营业收入 |
513,550,440.82 |
756,038,254.97 |
-32.07 |
| 营业成本 |
378,558,226.14 |
599,322,015.92 |
-36.84 |
主营业务分行业情况
| 分行业 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率(%) |
营业收入增减(%) |
营业成本增减(%) |
毛利率增减(%) |
| 影视业务 |
221,099,769.42 |
198,134,660.96 |
10.39 |
-38.52 |
-35.93 |
减少3.61个百分点 |
| 广告业务 |
96,093,562.36 |
83,978,425.94 |
12.61 |
-55.84 |
-58.32 |
增长5.22个百分点 |
| 旅游业务 |
195,411,145.15 |
95,619,954.38 |
51.07 |
9.79 |
8.90 |
增长0.40个百分点 |
主营业务分地区情况
| 分地区 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率(%) |
营业收入增减(%) |
营业成本增减(%) |
毛利率增减(%) |
| 上海 |
146,714,414.64 |
134,293,863.15 |
8.47 |
-61.51 |
-61.46 |
-0.12 |
| 无锡 |
172,158,688.36 |
87,113,677.66 |
49.40 |
7.83 |
7.41 |
0.20 |
| 北京 |
166,720,412.33 |
145,645,532.32 |
12.64 |
-16.18 |
-13.25 |
-2.95 |
| 南海 |
27,659,701.79 |
11,321,963.43 |
59.07 |
17.10 |
21.72 |
-1.55 |
成本构成分析
| 成本构成项目 |
本期金额 |
占总成本比例(%) |
上年同期金额 |
占总成本比例(%) |
本期金额变动比例(%) |
| 职工薪酬 |
79,613,676.38 |
40.18 |
104,256,304.51 |
33.71 |
-23.64 |
| 制作费 |
28,264,940.85 |
14.27 |
51,590,087.66 |
16.68 |
-45.21 |
| 租赁费 |
17,519,328.44 |
8.84 |
15,907,762.32 |
5.14 |
10.13 |
| 折旧费 |
13,778,806.13 |
6.95 |
13,707,388.44 |
4.43 |
0.52 |
| 房水电费 |
8,006,825.08 |
4.04 |
7,782,554.65 |
2.52 |
2.88 |
| 食宿费 |
5,236,533.42 |
2.64 |
6,889,486.07 |
2.23 |
-23.99 |
| 差旅费 |
4,017,270.93 |
2.03 |
11,475,821.33 |
3.71 |
-64.99 |
| 受托发行成本 |
839,094.35 |
0.42 |
53,990,720.97 |
17.46 |
-98.45 |
费用分析
| 科目 |
2015年 |
2014年 |
变动比例(%) |
| 财务费用 |
-13,775,693.29 |
-8,875,997.40 |
55.20 |
| 资产减值损失 |
31,393,424.17 |
12,327,364.96 |
154.66 |
| 所得税费用 |
9,670,550.60 |
18,922,407.90 |
-48.89 |
关键业务与子公司情况
主要子公司业务与财务状况
| 公司名称 |
业务性质 |
主要产品或服务 |
注册资本 |
总资产 |
净资产 |
| 上海中视国际广告有限公司 |
广告业务 |
设计、制作、发布、代理各类广告业务等 |
25,000,000 |
171,065,290.19 |
136,669,352.67 |
| 北京中视北方影视制作有限公司 |
影视业务 |
节目制作、技术开发服务、影视设备租赁等 |
50,000,000 |
288,034,840.36 |
144,973,716.20 |
子公司对净利润的影响
| 公司名称 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
归属于上市公司股东的净利润 |
占比(%) |
| 上海中视国际广告有限公司 |
96,093,562.36 |
4,878,699.96 |
4,110,083.88 |
3,616,873.81 |
13.71 |
| 北京中视北方影视制作有限公司 |
155,245,776.46 |
11,848,848.38 |
8,581,724.30 |
6,865,379.44 |
26.02 |
公司业务概要
- 主要业务：影视基地开发与经营、影视拍摄与制作、广告代理业务等。
- 经营策略：影视业务收缩投资规模，注重内容品质；广告业务受区域代理制影响，收入下降；旅游业务坚持“以文化统领旅游”，推动景区升级与创新。
公司发展战略与未来展望
- 公司战略：坚持“创新、开放、协调、共享、绿色”发展理念，推动媒体融合，从加工实业型企业向资本运作型企业转型。
- 业务方向：
- 影视业务：强化品牌地位，打造精品剧目。
- 广告业务：拓展新媒体，稳定与央视的合作。
- 旅游业务：借助互联网提升营销，丰富景区文化内涵，提升景区品质。
风险提示
- 政策风险：
- 影视节目制作及版权转让面临审查风险。
- 广告代理政策调整可能影响市场总量。
- 行业风险：
- 影视剧行业供大于求，竞争加剧。
- 传统电视媒体广告市场受新媒体冲击。
- 经营风险：
- 影视作品盗版影响行业原创动力。
- 影视节目制作周期及题材重复带来销售风险。
- 广告业务销售团队与客户资源重建风险。
- 景区老化与创新不足限制发展。
关联交易
- 主要关联交易方：中央电视台及其子公司。
- 关联交易类型：影视业务与广告业务。
- 关联交易金额：合计272,635,818.63元，占比较大。
- 关联交易说明：
- 公司与央视存在长期业务合作关系，提供影视制作、设备租赁等服务。
- 公司租赁央视无锡太湖影视城土地，支付土地租赁费5,958,737.40元。
- 与央视签署《委托管理协议》，管理南海影视城资产，不收取费用。
利润分配预案
- 2015年度利润分配预案：
- 每10股派发现金红利0.24元，共计分配7,954,128.00元。
- 剩余未分配利润187,212,340.73元结转以后年度分配。
- 2015年度不进行资本公积转增股本。
总结
2015年，中视传媒营业收入和净利润均出现较大幅度下滑，主要受影视业务投资规模收缩、广告业务受区域代理制影响以及新媒体冲击传统媒体广告市场等因素影响。旅游业务保持增长，主要得益于景区文化内涵的挖掘与营销方式的创新。公司通过严格控制成本费用，努力应对行业挑战，同时积极调整业务结构，推动媒体融合，以期实现长远发展。
