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浙江新安化工集团股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600596
• 公司简称：新安股份
• 公司全称：浙江新安化工集团股份有限公司
• 法定代表人：季诚建
• 董事会秘书：姜永平
• 公司注册地址：浙江省建德市新安江镇
• 公司网址：www.wynca.com

财务概况

主要财务数据（2015年）

主要财务指标（2015年）

分季度财务数据

非经常性损益项目

公司业务概要

主要业务

公司主营作物保护和有机硅材料两大产业，产品包括草甘膦原药及剂型、杀虫剂、杀菌剂、硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂等，广泛应用于农业、生物科技、航空航天、建筑材料等领域。

经营模式

公司设有营销、供应链、生产三大中心及农化、有机硅终端两大事业部，同时拓展海外业务。公司致力于向现代服务型企业转型，以“客户第一”为核心，提供技术解决方案，推动产品向高端化、多样化发展。

行业情况

• 草甘膦行业：市场需求放缓，产能过剩，价格走低，竞争加剧。
• 有机硅行业：产能过剩，价格持续下滑，行业竞争激烈。
• “互联网+”：推动行业模式创新，提升效率。
• 政策：环保政策趋严，行业进入门槛提高，产能有望回归理性。

管理层讨论与分析

主要经营情况

2015年，公司实现营业收入73.47亿元，净利润亏损2.67亿元。草甘膦和有机硅产品价格大幅下降，是导致利润下降的主要原因。

收入和成本分析

• 营业收入：下降4.78%
• 营业成本：下降0.73%
• 销售费用：上升4.52%
• 管理费用：上升6.60%
• 财务费用：下降28.83%（汇兑收益增加）
• 经营活动产生的现金流量净额：下降55.22%
• 研发投入：上升10.84%（占营收2.99%）

现金流分析

• 收回投资收到的现金：上升38.28%
• 处置固定资产净额：上升85.82%
• 购建固定资产支付的现金：下降50.05%
• 筹资活动现金净额：下降80.33%
• 汇率变动影响：下降115.53%（人民币贬值）

投资与资产变动

对外股权投资

• 杭州工商信托投资股份有限公司：同比例增资4696.88万元，持股6.26%
• 浙江安联矿业有限公司：出资3600万元，持股36%
• 农飞客农业科技有限公司：出资1500万元，后续追加1500万元，持股46.15%

资产出售

• 杭州市化工研究院有限公司：出让33.43%股权

公司未来发展

行业竞争格局和发展趋势

• 国内经济增长放缓，去产能化深入，供给侧改革成为重点。
• 智能制造和新技术推动行业变革，环保政策趋严。
• 有机硅应用领域扩大，向个人消费领域延伸。
• 农业服务需求增长，市场前景广阔。

公司发展战略

1. 优先发展核心主业：农化和硅材料。
2. 开拓新领域：生物技术、新能源、新化学品。
3. 优化产品结构：延伸产业链，丰富产品种类。
4. 加强市场导向：打造农业服务平台和有机硅综合服务平台。
5. 强化资本运作：推进项目带动战略，提升盈利能力。

经营计划

• 目标收入：2016年计划主营业务收入80亿元，费用成本79.3亿元
• 工作思路：抓变革、促转型、谋发展
• 主要计划：
  • 落实管理变革，强化总部服务能力与技术保障
  • 激活存量资产，提升创效能力
  • 拓展增量空间，推进平台建设
  • 聚焦战略共识，强化资本运作

风险提示

主要风险

1. 安全环保风险：化工行业存在一定的安全与环保风险，公司已加强管理，推进SHE管理模式。
2. 主导产品价格变动风险：草甘膦、有机硅价格波动影响业绩，公司将继续优化产品结构，丰富产品种类。
3. 原材料价格变动风险：甘氨酸、黄磷、多聚甲醛等原材料价格受政策与市场影响，公司加强供应商管理。
4. 汇率变动风险：公司部分产品出口，汇率波动影响盈利，公司加强事前管理，拓展国内市场。

重要事项

利润分配预案

• 2015年利润分配方案：每10股派发0.50元，共计派发33,959,231.65元
• 2014年利润分配方案：每10股派发1.0元，共计派发67,918,463.30元
• 2013年利润分配方案：每10股派发2.2元，共计派发149,420,619.26元

重大诉讼、仲裁事项

公司存在重大诉讼和仲裁事项，但未披露具体进展。

总结

2015年，新安股份面临严峻的市场环境，草甘膦和有机硅产品价格持续走低，导致净利润大幅下滑。公司通过优化产品结构、加强技术研发、拓展市场及推进管理变革，积极应对挑战。同时，公司加强了对外投资和资产出售，以提高资源配置效率。未来，公司将聚焦核心主业，拓展新领域，推动产业转型升级，并加强安全环保管理，以应对潜在风险。