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万联晨会纪要 - 2023年05月31日

市场表现

周三A股三大指数早盘低开低走，午后探底回升。截至收盘，上证综指涨0.09%，收报3,224.21点；深证成指涨0.44%，报10,869.55点；创业板指涨0.67%，报2,218.60点。沪深两市成交额达9,332亿元，创近期新高，超2800只个股上涨，北向资金净买入649亿元。

板块分析

• 领涨板块：算力、脑科学和ChatGPT概念，工信部将脑机接口列为未来产业发展重点，为相关板块带来政策催化。
• 领跌板块：医药板块表现疲软，化学制药板块跌幅居前。

市场展望

• 震荡格局持续：AI板块拥挤度及轮动强度回落，前期调整已基本充分，随关注度提升，有望重启升势。
• 政策预期：中关村论坛宣布脑机接口形成全产业链并在多领域落地，核心观点包括提升创新能力、完善产业生态、筑牢产业基础，推动相关领域发展。
• 消费与经济：“618大促”释放消费需求，“增量政策工具落地”或为经济提供支撑。

行业建议

• 关注消费、投资赛道中的低估值企业。
• 挖掘科技创新、数字经济主题下业绩增长确定较高的龙头企业。

北向资金

当日净买入649亿元，显示外资对A股持续看好。