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北京万古科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：北京万古科技股份有限公司（简称“万古科技”）
• 成立时间：有限公司成立于2000年10月31日，股份公司成立于2014年7月7日
• 注册资本：700万元人民币
• 法定代表人：鲍鹏
• 主营业务：人力资源管理系统的开发、销售及后期服务，主打产品为“eHRsoft2000”
• 公司住所：北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼三层307、308室
• 所属行业：软件和信息技术服务业（I65）

股权结构与股东情况

• 主要股东：
  • 鲍鹏：持股66%，为公司实际控制人，兼任董事长、总经理
  • 吴亚莉：持股20%，为鲍鹏配偶，共同控制公司
  • 崔方：持股12.5%
  • 洪文文、李治国、邓涛：各持股0.5%
• 股权变动：
  • 2014年2月，鲍鹏将20%股权转给吴亚莉，崔堃将12.5%股权转给崔方
  • 2011年5月，鲍鹏以非专利技术“eHRThinker智能人力资源管理系统”出资700万元，后因技术归属问题进行减资，转为货币出资
• 公司治理：
  • 股东大会、董事会、监事会制度健全，公司实行董事会领导下的总经理负责制
  • 控股股东鲍鹏与吴亚莉为夫妻，合计持股86%，存在实际控制人不当控制的风险

财务状况

• 主要财务数据（单位：万元）：
  • 2014年1-7月：
    • 营业收入：972.19
    • 净利润：89.56
    • 资产总计：1,925.07
    • 股东权益合计：1,236.30
    • 资产负债率：34.18%
    • 流动比率：2.39
    • 速动比率：1.46
  • 2013年度：
    • 营业收入：1,882.58
    • 净利润：151.48
    • 资产总计：2,409.84
    • 股东权益合计：1,662.13
    • 资产负债率：30.16%
    • 流动比率：2.14
    • 速动比率：1.28
  • 2012年度：
    • 营业收入：1,908.53
    • 净利润：110.89
    • 资产总计：2,546.57
    • 股东权益合计：1,510.66
    • 资产负债率：40.12%
    • 流动比率：1.69
    • 速动比率：1.10
• 财务指标：
  • 毛利率：78.36%（2014年1-7月）、72.03%（2013年度）、52.93%（2012年度）
  • 净资产收益率：7.08%（2014年1-7月）、9.55%（2013年度）、7.62%（2012年度）
  • 基本每股收益：0.13元（2014年1-7月）、0.22元（2013年度）、0.16元（2012年度）

业务与产品

• 主要产品：万古人力资源管理系统-eHRsoft2000
• 系统功能模块：
  • 组织机构管理
  • 人事管理（招聘、入职、合同、调动、离职、退休等）
  • 薪资管理（计算、统计、外币支持）
  • 福利管理（保险、缴费、补缴）
  • 休假与考勤管理
  • 员工经理自助（查询、审批、培训）
  • CEO门户（人力资源统计、离职分析）
  • 培训与员工发展管理（IDP、培训计划）
  • 绩效管理（KPI、360度评估、绩效面谈）
  • 继任者计划（人才储备、培养）
  • 招聘管理（需求分析、面试、客户关系维护）
  • 预算管理（年度、月度、调整）
  • 智能报表工具（BI）
  • 智能化流程平台（自定义流程、审批管理）

技术与知识产权

• 软件著作权：公司拥有8项软件著作权，已登记，涵盖人力资源管理系统、工资预算、绩效考核、培训管理等模块
• 核心技术保护措施：
  • 申请专利或软件著作权
  • 签署保密协议，对研发人员进行专项保密管理
  • 实施严格的权限控制和数据备份机制

重大风险提示

1. 业务单一风险：公司主要依赖人力资源管理系统业务，受政策和市场影响较大
2. 核心技术人才流动风险：技术人才流失将影响公司竞争优势
3. 公司规模较小风险：营业收入和利润增长较快，但公司规模小，抗风险能力有限
4. 其他业务影响业绩风险：曾开展宽视通网络视频管理平台贸易业务，存货周转慢、毛利率低，影响财务指标
5. 实际控制人不当控制风险：鲍鹏与吴亚莉合计持股86%，存在决策不当风险
6. 税收优惠政策变化风险：公司享受增值税即征即退政策，若政策变化将影响盈利能力

有关机构

• 主办券商：安信证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市盈科律师事务所
• 会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限公司北京分公司
• 挂牌交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

北京万古科技股份有限公司是一家专注于人力资源管理系统开发与销售的软件企业，其产品eHRsoft2000具备全面性、灵活性、流程化和开放性等优势。公司股权结构清晰，鲍鹏为实际控制人，但其持股比例较高，存在不当控制的风险。公司财务表现良好，毛利率和净利润保持增长，但规模较小，抗风险能力有限。公司还涉及其他业务，如宽视通贸易，但对财务指标影响较大。公司重视技术保护，拥有多个软件著作权，并采取了一系列保密和权限管理措施。整体而言，公司处于成长阶段，具备一定的市场竞争力，但也面临多重风险，需投资者谨慎评估。