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北京万古科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

北京万古科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于人力资源管理系统开发与销售的软件企业，成立于2000年10月31日，2014年7月7日整体变更为股份有限公司。公司主要产品为“万古人力资源管理系统-eHRsoft2000”，并提供相关售后服务。公司拟通过全国中小企业股份转让系统进行股票公开转让。

主要观点

• 主营业务：公司主营业务为人力资源管理软件的开发与销售，是其主要利润来源。
• 业务风险：公司面临业务单一、核心技术人才流失、公司规模较小、其他业务对业绩影响等多重风险。
• 股权结构：公司由鲍鹏（66%）和吴亚莉（20%）共同控制，合计持股86%，鲍鹏担任董事长和总经理，对公司具有重大影响力。
• 技术优势：公司拥有多项软件著作权，其“eHRsoft”系列软件被认定为自主创新产品，具备高度流程化、智能化、通用性等特点。
• 财务状况：公司营业收入及净利润保持增长，但公司规模较小，财务指标受多种因素影响，如存货周转率较低，宽视通业务影响财务表现。
• 法律与合规：公司已取得相关资质认证，如软件企业认定证书，且公司已采取措施保护核心技术，如签订保密协议和申请知识产权。

关键信息

公司基本信息

• 中文名称：北京万古科技股份有限公司
• 英文名称：Beijing Vanguard Technology Co., Ltd
• 法定代表人：鲍鹏
• 注册资本：700万元人民币
• 公司住所：北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼三层307、308室
• 所属行业：软件和信息技术服务业
• 主要产品：eHRsoft2000人力资源管理系统

股权结构

• 主要股东：鲍鹏（66%）、吴亚莉（20%）、崔方（12.5%）、洪文文（0.5%）、李治国（0.5%）、邓涛（0.5%）
• 实际控制人：鲍鹏与吴亚莉为夫妻，共同持有公司86%的股份，对公司具有实际控制权。

股份形成与变更

• 2000年10月：有限公司设立，注册资本30万元，鲍鹏持股75%。
• 2003年3月：第一次增资至150万元，新增股东李治国、洪文文。
• 2011年5月：第二次增资至1000万元，鲍鹏以知识产权出资700万元，后因技术归属问题，于2013年12月将700万元无形资产出资减资为货币出资，注册资本变为300万元。
• 2014年2月：股权转让，鲍鹏将20%股权转给吴亚莉，崔堃将12.5%股权转给崔方。
• 2014年7月：有限公司整体变更为股份公司，注册资本700万元，各股东按出资比例持股。

主要产品与系统功能

• 主要产品：eHRsoft2000人力资源管理系统
• 系统模块：包括组织机构管理、人事管理、薪资管理、福利管理、休假管理、考勤管理、员工自助、CEO门户、培训与员工发展管理、绩效管理、继任者计划、招聘管理、预算管理、项目工资管理、智能报表工具（BI）、智能化流程平台等。
• 系统优势：全面完整性、灵活易用性、智能流程化、通用性及开放性。

技术与知识产权

• 技术保护：公司拥有8项软件著作权，已取得相关登记号。
• 核心技术：eHRThinker智能人力资源管理系统，为公司主要技术资产。
• 保密措施：公司与员工签署保密协议，对核心技术进行严格保护。

财务状况（2012-2014年）

• 营业收入：2012年1908.53万元，2013年1882.58万元，2014年1-7月972.19万元。
• 净利润：2012年108.32万元，2013年149.27万元，2014年1-7月88.54万元。
• 毛利率：2012年52.93%，2013年72.03%，2014年1-7月78.36%。
• 资产负债率：2012年40.12%，2013年30.16%，2014年7月34.18%。
• 主要财务指标：基本每股收益、净资产收益率等指标保持稳定增长。

重大事项提示

• 业务单一风险：公司业务集中于eHR软件，受政策和市场影响较大。
• 核心技术人才流失风险：公司依赖技术人才，人才流失将影响竞争优势。
• 公司规模较小风险：公司处于成长阶段，市场波动可能影响业绩。
• 其他业务影响业绩：宽视通网络视频管理平台贸易业务影响公司财务指标。
• 实际控制人不当控制风险：鲍鹏与吴亚莉控制公司86%的股份，存在不当控制风险。
• 税收优惠政策变化风险：公司享受增值税即征即退政策，若政策变化将影响盈利能力。

有关机构

• 主办券商：安信证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市盈科律师事务所
• 会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限公司北京分公司
• 挂牌转让场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

北京万古科技股份有限公司是一家专注于人力资源管理系统开发和销售的软件企业，其核心产品eHRsoft2000具有较高的市场认可度和技术含量。公司目前处于成长阶段，虽然业务和财务表现良好，但同时也面临业务单一、核心技术人才流失、公司规模较小、税收政策变化等风险。公司由鲍鹏和吴亚莉共同控制，且已采取多项措施保护核心技术。随着股份公司设立和挂牌转让，公司将进一步扩大影响力和市场覆盖面。