2021-11-24-港交所-价值黄金_价值黄金－Ｕ_价值黄金－Ｒ_2021_半年度报告_14页_311kb

• 基金基本信息

  • 基金名称：价值黄金ETF（香港单位信托基金）
  • 上市类别：港币(03081)、人民币(83081)、美元(09081)
  • 成立日期：2010年10月29日
  • 投资目标：跟踪伦敦金銀市場協會（LBMA）黃金價表现，持有实物黄金
  • 托管人：香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司
  • 管理人：盛寶資產管理香港有限公司

• 财务表现（截至2021年9月30日）

  • 单位资产净值：41.3483港元
  • 总规模：约17.45亿港元
  • 跟踪误差：与LBMA黄金价年化误差3个基点
  • 六个月回报率（港元计值）：2.7%（滞后LBMA 0.2%）

• 关键数据表格

  • 业绩对比：
    • LBMA黄金价：+2.9%
    • 上市ETF：+2.7%
    • 非上市A类港元累算：+2.7%
      • 差异由费用导致
  • 资产配置（9月30日）：
    • 黄金：100.05%（总价值17.46亿港元）
    • 现金及等价物：0.02%，负债净值：-0.07%

• 管理团队与奖项

  • 管理人：盛宝资产管理（香港）
  • 核算师：安永会计师事务所
  • 历史奖项：
    • Benchmark基金大奖（商品ETF同级最佳）、彭博Best ETF（最低跟踪误差）等（涉及2016–2019年）

• 半年度表现（2021年4月1日至2021年9月30日）

  • LBMA黄金价：+2.9%
  • 上市ETF：+2.7%（累计-8.3%）
  • 非上市ETF：
    • 港元A类：+2.7%（累计-0.1%）
    • 美元A类：+2.5%（累计-0.4%）
  • 资金变动：
    • 上市类发行单位：+60万（因可赎回单位确认）
    • 非上市类：无变动

• 费用结构

  • 单一管理费结构，所有费用直接计入运营成本（未审核数据）

业绩说明：

• 报告期内，黄金价格波动导致基金回报略低于基准指数，但跟踪误差可持续在低位。
• 注册与核算资料由安永提供，未经审计。