2022-11-24-港交所-价值黄金_价值黄金－Ｕ_价值黄金－Ｒ_截至二零二二年九月三十日止的未经审核半年度报告_14页_302kb

總結內容：

1. 基金名稱及上市地：價值黃金ETF（香港單位信託基金），於香港聯合交易所上市。
2. 一 般 資 料：
   • 管理人：盛寶資產管理香港有限公司、惠理基金管理香港有限公司。
   • 信託人及註冊處：滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司。
   • 託管人：香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司。
   • 基金設立時間：2010年10月29日。
   • 回報與跟蹤誤差：追求與LBMA黃金價表現非常接近，過去年度的年化追蹤誤差約為2個基點。
3. 業績表現：
   • 截至2022年9月30日，上證所上市單位資淨值為40.1171港元，下跌7.7%；非上市A類港元累算單位下跌2.0%，A類美元累算單位下跌2.3%。
   • LBMA黃金價在報告期內下跌12.8%，本基金表現相近，顯示其追蹤能力。
4. 規模及結構：
   • 截至2022年9月30日，總資產淨值約為16.28億港元，持有99.95%為黃金，僅少部分為現金及現金等價物。
   • 基金持有人結構包括上市類別和非上市類別。
5. 評獎情況：
   • 過去曾獲得多項基金行業獎項，表明基金的專業管理和穩定表現。

總結：價值黃金ETF是一隻追蹤LBMA黃金價的實物ETF，於2022年上半年表現與指數相近，雖回報下跌，但跟蹤誤差較小，顯示穩定性。基金結構包含不同類別的單位，且持有大量黃金，風險集中於商品市場，適合長期投資黃金但需注意波動性。