2025-11-27-港交所-价值黄金_价值黄金－Ｕ_价值黄金－Ｒ_截至二零二五年九月三十日止的未经审核半年度报告_15页_1mb

價值黃金ETF 2025半年度報告摘要

基金概况:

• 基金名称：價值黃金ETF（香港單位信託基金），作爲"實物"交易型基金，以倫敦金銀市場協會（LBMA）黃金價表現爲投資目标，港交所上市。
• 代碼：03081（港幣）、83081（人民幣）、09081（美元）。
• 輕寶資產管理香港有限公司任管理人；非上市類別基金，2024年獲惠理基金管理香港有限公司任副管理人。
• 發行規模截至2025年9月30日（香港時間）總規模約86.12億港元，上市類別單位資產淨值達89.3947港元/單位。

表現概要:

• LBMA黃金價（截至2025年9月30日）：2025年4月1日至9月30日隸屬期，+22.0%；自基金成立以來(+2024年首次增至187.8%)。

• 基金表現（所有現有類別自2025年4月1日至9月30日）追蹤誤差極低（從成立至今基點誤差僅3.39個基點按年率計算）。

• 具體表現（相對LBMA，剔除費用後）：

  • 上市類別期尾21.8%；自成立至9/30日170.2%。
  • 非上市美元累算類別：21.8%（平於上市類表現）。
  • 非上市港元累算類別：21.8%。

• 報告表顯示基金表現因美元/港元兑境外金市表現構成極小偏差。

財務狀況（截至2025年9月30日未審核）:

• 資產總額：3,564,626,711港元；主要爲實物黃金，佔99.72%。
• 責任人淨資產：3,574,647,857港元。
• 擊出同業經紀人投資比例數據合理。

運營數據摘要:

• 發行單位淨額：9月30日及4月1日相比見下：
  • 上市類別單位發行/贖回淨減：-471万+138万= -333百万港元流出？應對帳：FDB show units issued as 40.8M？……需核對具體。

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