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研究创造价值 - 贵金属周报总结

核心内容

本报告由宝城期货金融研究所贵金属研究小组发布，旨在提供贵金属市场近期的行情走势和后市展望分析。报告涵盖了黄金和白银的国内市场与国际市场数据，以及相关ETF持仓和库存信息，为投资者提供了全面的市场参考。

主要观点

行情走势

• 黄金：

  • 国内市场：上期所黄金主力合约周收盘价为382.62元/克，周涨跌幅为-2.24%，周最高价392.28元/克，周最低价370.10元/克。
  • 国际市场：COMEX黄金周收盘价为1894.1美元/盎司，周涨跌幅为+0.64%，周最高价1919.2美元/盎司，周最低价1855.6美元/盎司。
  • 上期所黄金主力合约走势受外盘影响较大，曾逼近400元大关，后受外盘拖累跌至370元。

• 白银：

  • 国内市场：上期所白银主力合约周收盘价为5630元/千克，周涨跌幅为-1.66%，周最高价5949元/千克，周最低价5577元/千克。
  • 国际市场：COMEX白银周收盘价为2792.0美分/盎司，周涨跌幅为-0.52%，周最高价2871.0美分/盎司，周最低价2709.0美分/盎司。
  • 上期所白银主力合约曾突破5900元，但最终收跌于5700元下方。

市场数据

• 黄金ETF持仓：

  • 美国SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量为1043.21吨，较上周减少0.05吨。
  • 该ETF总价值约为6340.52亿美元。

• 白银ETF持仓：

  • 美国iShares Silver Trust白银ETF持仓量为17989.86吨，较上周增加53.3吨。
  • 该ETF总价值约为1605.25亿美元。

• 库存数据：

  • COMEX黄金库存量为34,661,568.65盎司，较上周增加92,564.27盎司。
  • COMEX白银库存量为354,711,105.90盎司，较上周增加1,638,451.04盎司。
  • SHFE黄金库存量为3525千克，较上周减少3千克。
  • SHFE白银库存量为2,332,805千克，较上周减少53,014千克。

• 非商业净持仓：

  • CFTC黄金非商业净多持仓为213,701张，较上周减少941张。
  • CFTC白银非商业净多持仓为47,517张，较上周减少2,965张。

关键信息

• 市场波动：上周贵金属市场呈现大幅震荡，黄金和白银均受到经济数据的影响。
• 经济数据影响：
  • 5月份美国ADP就业数据强劲，推动美元走高，打压贵金属。
  • 5月非农数据低于预期，美元承压，黄金受到提振。
• 未来展望：
  • COMEX黄金能否收复1900美元大关，将成为短期走势的关键。
  • 若成功收复，则可能延续牛市格局；若失败，则可能面临回调压力。
• 市场敏感性：贵金属对经济数据反应敏感，波动较大，尤其在价格高位时更为明显。

宝城期货营业部信息

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