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大越期货2021年6月7日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货发布的2021年6月7日贵金属早报，主要分析黄金与白银的市场走势及影响因素，包括基本面数据、技术指标、持仓变化及市场关注点。

黄金分析

基本面

• 美国非农数据不及预期，缩表担忧有所降温。
• 美国三大股指集体上涨，道指涨0.52%，标普500指数涨0.88%，纳指涨1.47%。
• 较长期美债收益率走低，美元指数周五创1个月最大单日跌幅，跌0.39%报90.1384。
• 现货黄金从两周低位反弹，收涨1.12%，报1890美元/盎司以上。

技术指标

• 基差：黄金期货382.62，现货382.11，基差-0.51，现货贴水期货（偏空）。
• 库存：黄金期货仓单3525千克，保持不变（中性）。
• 盘面：20日均线向上，K线在均线上方（偏多）。
• 主力持仓：主力净持仓空，主力空增（偏空）。

结论

• 金价受非农数据影响大幅下挫，但随后反弹。
• COMEX黄金期货收涨1.11%，报1894.1美元/盎司。
• 周五数据支撑金价反弹，但缩表预期降温，短期走势以震荡为主。
• 操作建议：沪金2112在381-387区间操作。

白银分析

基本面

• 美国非农数据不及预期，缩表担忧降温。
• 现货白银跟随金价反弹，收涨1.37%，报27.416美元/盎司，最低达27.207美元/盎司。

技术指标

• 基差：白银期货5630，现货5529，基差-101，现货贴水期货（偏空）。
• 库存：白银期货仓单2351668千克，减少5218千克（偏多）。
• 盘面：20日均线向上，K线在均线上方（偏多）。
• 主力持仓：主力净持仓空，主力空增（偏空）。

结论

• 银价走势跟随金价，高位韧性较强。
• COMEX白银期货收涨1.61%，报27.92美元/盎司。
• 缩表预期临近，银价上行空间有限，短期仍有支撑。
• 操作建议：沪银2112在5630-5800区间操作。

今日关注

• 中国5月进出口数据（日内不定时发布）
• 德国4月工厂订单（14:00发布）
• 中国5月外汇储备（日内不定时发布）

市场数据图表

• 新冠疫苗接种率（图片：e31a2b4ad7a4dc44b81c87501c816e465f83c9d2ba20aab78684efe7e99e164d）

• 伦敦金现与美元指数关系（图片：45b37d0e66d99b41a8d9bd4f1d1b7e7c5f5a1ba92a580db5631e6e7575e6467d）

• 伦敦银现与美元指数关系（图片：ffcb6087fec595271ef7f951370eddcc045a7e4e0a23688aefdbff891285ba8d）

• 内外盘金银现货比较（图片：157ff6c3f5e2c829dd04de4250c7e2bb34b8b53f1137e2b1ccd93462cd46922b）

• 美债十年期收益率（图片：47dee25382d24bbc0dc55efe1fb55cf979e6d05368a6ecd398b338f3cfab090f）

• 沪银持仓（图片：bd0c25e3f52c69af7ce94076ba30990ef2c68f86ea93fe80c9ca2c3f09589d64）
  沪银持仓为净多，净持仓小幅回落，多空持仓都小幅增加。

• 沪金持仓（图片：686896a0b77e8d5297ea8636189957d4cdb65b221719c4afd49976312e30d0ae）
  沪金持仓仍为净多，净多继续回落，多空持仓都小幅增加。

• 黄金ETF持有量（图片：19cd4a70d10d015924a40af5f1e09cd744426f332f445074284a26424c95e344）

• 白银ETF持有量（图片：e0a18222a2b658a8f4b1ed02b48e1270ec623dffe4a75442cc87e5b0fe3b77c2）

• 内外盘黄金库存（图片：ad1e2f8ec3834fe09b7cdb3b68a4d7e8915618b9b3c96112daf2826c1ba85eb9）

• 内外盘白银库存（图片：e7a0bcfcd392472b2ebae1d3e4dfb689f4280dfda1fe40545b42a72a00e2346b）

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