2016-04-26-深交所-苏州设计_2016年第一季度报告全文_30页_255kb

CSIAD 苏州设计第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为苏州设计研究院股份有限公司2016年第一季度财务报告，主要内容包括公司财务状况、经营情况、股东结构、重大风险提示、募集资金使用情况及财务报表等。

主要财务数据与指标

本报告期与上年同期对比

非经常性损益项目

主要风险提示

1. 固定资产投资增速放缓：宏观经济变化可能导致固定资产投资减少，进而影响公司业务发展。
2. 应收账款风险：客户财务状况恶化可能导致坏账损失，影响资金周转和利润。
3. 人力资源管理风险：核心人才流失将对公司发展产生不利影响。
4. 政策性风险：国家政策及房地产调控可能影响行业市场需求。
5. 市场开拓风险：市场竞争激烈，业务拓展存在不确定性。

股东情况

普通股股东

• 报告期末普通股股东总数：13,593
• 前10名股东持股情况：

限售股份变动情况

• 限售股份总金额：45,000,000元
• 限售原因：首发限售承诺
• 拟解除限售日期：2019年2月4日

管理层讨论与分析

资产负债表项目变动

• 货币资金：增加134.03%，因发行新股募集资金到账。
• 预付款项：增加42.54%，因预付租金增加。
• 应收票据：减少42.58%，因银行承兑汇票到期承兑收款。
• 其他应收款：增加40.42%，因招投标项目保证金增加。
• 应付账款：减少50.35%，因支付供应商到期货款。
• 应付职工薪酬：减少60.69%，因发放员工年终奖金。
• 其他应付款：增加64.21%，因上市发行费用待支付。
• 股本：增加33.33%，因发行新股。
• 资本公积：增加213.20%，因新股发行溢价。

利润表项目变动

• 销售费用：减少32.05%，因业务招待费减少。
• 财务费用：减少45.35%，因利息收入减少。
• 所得税：增加3,947.13%，因应纳税所得额增加。

现金流量表项目变动

• 经营活动产生的现金流量净额：增加82.26%，因销售商品收到的现金增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：增加61.13%，因募投项目投入增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少3869.38%，因公开发行新股募集资金。

业务回顾与展望

• 营业收入：8,336.87万元，同比增长3.70%。
• 扣非净利润：865.61万元，同比增长4.34%。
• 业绩增长原因：宏观经济回暖、公司市场地位和品牌知名度提升。
• 预计二季度业绩：将继续保持稳定增长。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：27,780.34万元
• 本季度投入募集资金总额：505.75万元
• 募集资金用途：建筑设计中心改造、设计服务网络建设、云管理信息化平台建设等
• 募集资金置换：已使用募集资金505.75万元置换自筹资金

股东分红政策

• 利润分配预案：以6,000万股为基数，每10股派发2元现金股利，共计1,200万元。
• 尚需股东大会批准：尚未实施。

财务报表

合并资产负债表

• 总资产：715,957,562.31元，同比增长60.81%
• 总负债：71,213,740.69元，同比下降18.40%
• 归属于母公司所有者权益：635,843,016.49元，同比增长82.00%

母公司资产负债表

• 总资产：703,559,693.08元，同比增长62.26%
• 总负债：69,553,005.49元，同比下降19.15%
• 所有者权益：634,006,687.59元，同比增长82.00%

合并利润表

• 营业总收入：83,368,728.31元，同比增长3.70%
• 净利润：9,033,421.33元，同比增长5.43%
• 归属于母公司净利润：8,666,055.43元，同比增长4.51%

母公司利润表

• 营业收入：70,756,948.44元，同比增长5.43%
• 净利润：8,258,377.73元，同比增长169.33%

其他重要事项

• 未达到计划进度的项目：无
• 募集资金使用及披露问题：无
• 现金分红政策执行情况：已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准
• 重大风险因素：无重大不利影响或主要困难

总结

本季度公司财务状况良好，营业收入和净利润均实现小幅增长，主要得益于宏观经济改善及公司品牌提升。同时，公司也面临一定的市场和财务风险，需持续关注。公司已通过发行新股获得资金支持，用于业务拓展与技术升级，且未出现违规行为，股东承诺严格履行。