20260522-广发期货-贵金属期现日报_1页_434kb
报告摘要
贵金属期现日报总结
一、核心内容概述
本报告为广发期货于2026年5月22日发布的《贵金属期现日报》，内容涵盖国内与国外贵金属期货及现货价格、基差、比价、利率与汇率、库存与持仓等市场数据，并提供市场观点与投资建议。
二、主要市场数据
1. 国内期货收盘价
| 品种 | 5月21日 | 5月20日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| AU2606合约 | 992.74 | 983.92 | 8.82 | 0.90% | 元/克 |
| AG2608合约 | 18314 | 18484 | -170 | -0.92% | 元/千克 |
| PT2606合约 | 480.85 | 481.55 | -0.70 | -0.15% | 元/克 |
| PD2606合约 | 328.75 | 332.70 | -3.95 | -1.19% | 元/克 |
2. 外盘期货收盘价
| 品种 | 5月21日 | 5月20日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金主力合约 | 4544.20 | 4546.20 | -2.00 | -0.04% | 美元/盎司 |
| COMEX白银主力合约 | 77.02 | 76.21 | 0.81 | 1.06% | 美元/盎司 |
| NYMEX铂金主力合约 | 1980.50 | 1959.80 | 20.70 | 1.06% | 美元/盎司 |
| NYMEX钯金主力合约 | 1400.00 | 1377.00 | 23.00 | 1.67% | 美元/盎司 |
3. 现货价格
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4542.57 | 4543.09 | -0.52 | -0.01% | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 76.65 | 75.86 | 0.79 | 1.04% | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1925.00 | 1936.00 | -11.00 | -0.57% | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1391.00 | 1368.00 | 23.00 | 1.68% | 美元/盎司 |
| 上金所黄金T+D | 990.24 | 984.90 | 5.34 | 0.54% | 元/克 |
| 上金所白银T+D | 18321 | 18380 | -59 | -0.32% | 元/千克 |
| 上金所铂金9995 | 487 | 484 | 3 | 0.64% | 元/克 |
4. 基差
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 历史1年分位数 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金TD-沪金主力 | -2.50 | 0.98 | -3.48 | 46.10% | / |
| 白银TD-沪银主力 | 7 | -104 | 111 | 60.60% | / |
| 伦敦金-COMEX金 | -1.63 | -3.11 | 1.48 | 89.20% | / |
| 伦敦银-COMEX银 | -0.37 | -0.35 | -0.02 | 15.40% | / |
5. 比价
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX金/银 | 59.00 | 59.66 | -0.65 | -1.10% | / |
| 上期所金/银 | 54.21 | 53.23 | 0.98 | 1.83% | / |
| NYMEX铂/钯 | 1.41 | 1.42 | -0.01 | -0.60% | / |
| 广期所铂/钯 | 1.46 | 1.45 | 0.02 | 1.05% | / |
6. 利率与汇率
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年期美债收益率 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.0% | % |
| 2年期美债收益率 | 4.08 | 4.04 | 0.04 | 1.0% | % |
| 10年期TIPS国债收益率 | 2.18 | 2.13 | 0.05 | 2.3% | % |
| 美元指数 | 99.20 | 99.13 | 0.07 | 0.08% | / |
| 离岸人民币汇率 | 6.7996 | 6.8020 | -0.0023 | -0.03% | / |
7. 库存与持仓
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期所黄金库存 | 111669 | 110649 | 1020 | 0.92% | 千克 |
| 上期所白银库存 | 989688 | 994727 | -5039 | -0.51% | 千克 |
| COMEX黄金库存 | 28660545 | 28681514 | -20969 | -0.07% | 盎司 |
| COMEX白银库存 | 314649951 | 315857604 | -1207653 | -0.38% | 盎司 |
| COMEX黄金注册仓单 | 15707330 | 15705348 | 1983 | 0.01% | 盎司 |
| COMEX白银注册仓单 | 81689614 | 81669673 | 19940 | 0.02% | 盎司 |
| SPRD黄金ETF持仓 | 1038 | 1037 | 0.86 | 0.08% | 吨 |
| SLV白银ETF持仓 | 15179 | 15189 | -9.85 | -0.06% | 吨 |
三、市场观点与投资建议
-
黄金
- 短期市场对美联储货币政策收紧有所消化。
- 地缘冲突对能源通胀及各国央行货币政策影响反复。
- 短期黄金将多次测试4500美元关口支撑。
- 长线多头可逢高适当买入看跌期权进行保护。
-
白银
- 当前支撑位在73美元左右。
- 若中东局势缓和，白银有望震荡回升。
- 上方阻力位在80美元附近。
-
铂金
- 铂金在1900-2000美元区间波动。
- 建议构建虚值期权双卖组合。
-
钯金
- 在供应相对宽松的情况下，钯金表现弱于铂金。
- 钯金在1400美元下方震荡整理。
四、数据来源
- 数据来源：Wind、广发期货研究所。
五、免责声明
- 本报告信息来源于广发期货认为可靠的已公开资料，但不保证其准确性及完整性。
- 报告反映研究人员观点，不代表广发期货或其附属机构的立场。
- 报告仅供参考，不构成买卖建议，投资者据此投资，风险自担。
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- 广发期货提醒投资者：期市有风险，入市需谨慎。
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