中航租赁资产支持收益专项资产管理计划资产支持证券认购协议_7页_1mb

中航租赁资产支持收益专项资产管理计划资产支持证券认购协议总结

核心内容概述

本协议是《中航租赁资产支持收益专项资产管理计划资产支持证券认购协议》，由甲方广发证券资产管理（广东）有限公司与乙方认购人签订，旨在规范乙方认购甲方发行的资产支持证券的行为。该协议是专项计划设立和管理的重要法律文件，明确了认购条件、付款流程、资产托管、争议解决等关键条款。

主要观点与关键信息

一、专项计划基本信息

• 专项计划名称：中航租赁资产支持收益专项资产管理计划
• 资产支持证券类型：分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券
• 监管批准：已获中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司设立中航租赁资产支持收益专项资产管理计划的批复》（证监许可[2014]353号）批准

二、资产支持证券的基本情况

三、认购条款

• 认购对象：中华人民共和国境内具备适当金融投资经验和风险承受能力的合格机构投资者。
• 认购金额：
  • 优先级资产支持证券：首次认购不低于人民币100万元，追加认购不低于人民币100万元，且必须为100万元的整数倍。
  • 次级资产支持证券：总发行规模为人民币5500万元。
• 缴款截止日：【】年【】月【】日11:00前，以专项计划推广账户收到款项为准。
• 付款账户：广发证券中航租赁资产支持收益专项资产管理计划推广专户，开户银行为上海银行徐汇支行，账号为03002381008。

四、资产托管

• 专项计划设立后，甲方将根据登记托管机构（中国证券登记结算有限公司上海公司）的规定，将乙方认购的资产支持证券托管至乙方在登记托管机构开立的账户中。

五、协议生效与终止

• 本协议自双方签字盖章之日起生效，于专项计划设立失败或终止时终止。

六、争议解决机制

• 争议解决方式：双方协商解决；协商不成，可提请广州仲裁委员会仲裁。
• 仲裁裁决效力：仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。
• 协议履行：除争议事项外，双方仍应继续履行协议规定的义务。

七、附件内容

• 附件一：资产支持证券基本情况，包括名称、规模、期限、收益率、托管安排、差额支付承诺人等。
• 附件二：认购人声明和保证书，涵盖认购人资质、资金来源合法性、信息披露真实性、投资风险认知等内容。

协议签署信息

• 甲方：广发证券资产管理（广东）有限公司
  • 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-285
  • 联系地址：广州市天河北路183-187号大都会广场36层
  • 联系人：刘焕礼、杨广伟
  • 联系电话：020-87555888
  • 传真：020-87553577
• 乙方：机构投资者（信息未完整填写）

协议份数

• 本协议一式四份，甲乙双方各执两份，每份具有同等法律效力。