2016-04-19-深交所-久立特材_2016年第一季度报告全文_21页_260kb
报告摘要
浙江久立特材科技股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布2016年第一季度财务报告，披露了公司在该季度的财务状况、股东结构及经营情况。报告指出，公司营业收入和资产规模略有增长，但净利润和经营活动产生的现金流大幅下降，同时对股东持股情况及承诺事项进行了说明。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 600,397,740.63 | 560,948,532.29 | 7.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,626,102.18 | 31,264,127.51 | -24.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,583,390.92 | 26,705,491.15 | -22.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,705,541.67 | 13,247,219.75 | -1,237.64% |
| 基本每股收益 | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 稀释每股收益 | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.96% | 1.29% | 下降0.33个百分点 |
| 总资产 | 3,676,514,979.44 | 3,646,024,605.50 | 0.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,484,844,432.60 | 2,461,177,076.34 | 0.96% |
二、股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：62,987人
- 前10名股东持股情况：
- 久立集团股份有限公司：持股37.09%，持股数量312,104,045股，无有限售条件股份，质押143,650,000股
- 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金：持股2.38%，持股数量20,000,000股
- 周志江：持股2.10%，持股数量17,632,400股，有限售条件股份13,224,300股
- 国信证券－工商银行－国信久立成长1号集合资产管理计划：持股1.35%，持股数量11,380,000股
- 全国社保基金——四组合：持股1.31%，持股数量10,984,784股
- 李郑周：持股0.95%，持股数量8,006,345股，有限售条件股份6,004,759股
- 蔡兴强：持股0.78%，持股数量6,592,468股，有限售条件股份4,944,351股
重要事项
一、会计报表项目变动情况
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动金额（元） | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 163,558,908.55 | 341,179,227.60 | -177,620,319.05 | -52.06% | 未说明 |
| 应收账款 | 634,716,000.86 | 432,104,058.13 | 202,611,942.73 | 46.89% | 信用期较长的大客户增加，下游客户资金紧张 |
| 预付款项 | 43,136,135.02 | 23,376,101.35 | 19,760,033.67 | 84.53% | 预付供应商原材料款项增加 |
| 其他应收款 | 12,798,078.27 | 20,202,332.00 | -7,404,253.73 | -36.65% | 收回期初往来款 |
| 短期借款 | 275,740,884.94 | 202,803,481.94 | 72,937,403.00 | 35.96% | 流动资金借款增加 |
| 应付职工薪酬 | 23,353,772.49 | 9,178,636.99 | 14,175,135.50 | 154.44% | 已计提未支付的职工薪酬增加 |
| 应交税费 | 29,524,218.97 | 54,932,067.06 | -25,407,848.09 | -46.25% | 期初未缴所得税本期缴纳 |
二、现金流量表项目变动情况
| 项目 | 2016年1-3月（元） | 2015年1-3月（元） | 变动金额（元） | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,705,541.67 | 13,247,219.75 | -163,952,761.42 | -1237.64% | 资金回收较差 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,594,342.70 | -132,993,094.18 | 84,398,751.48 | 63.46% | 购建固定资产支付现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,949,361.90 | 136,021,250.94 | -76,071,889.04 | -55.93% | 减少借款净额 |
三、2016年1-6月经营业绩预计
- 归属于上市公司股东的净利润变动幅度：-30.00% 至 0.00%
- 净利润变动区间（万元）：5,158.72 至 7,369.60
- 2015年1-6月净利润：7,369.60万元
- 业绩变动原因：受宏观经济下行及行业下游投资放缓影响，传统产品利润空间受挤压，高端产品产能尚未释放
非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 52,302.49 | - |
| 政府补助 | 3,157,377.49 | - |
| 金融资产公允价值变动及投资收益 | 798,926.75 | - |
| 其他营业外收支 | -352,550.04 | - |
| 所得税影响额 | -556,426.19 | - |
| 少数股东权益影响额 | -56,919.24 | - |
| 合计 | 3,042,711.26 | - |
- 地方水利基金：852,814.04元，界定为经常性损益项目
- 民政福利企业增值税先征后返：387,916.66元，界定为经常性损益项目
股东承诺事项
- 股份限售承诺：公司董事、监事、高管在任职期间每年转让股份不超过所持股份的25%，离职后半年内不转让
- 股份增持承诺：控股股东及部分董监高未来12个月内增持金额不低于5,000万元
- 不减持股份承诺：控股股东自2016年1月6日起6个月内不减持公司股份
财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：3,676,514,979.44元，较上年度末增长0.84%
- 负债总计：1,099,530,658.89元，较上年度末增长0.09%
- 所有者权益总计：2,576,984,320.55元，较上年度末增长0.96%
母公司资产负债表
- 资产总计：3,359,893,934.02元，较上年度末增长0.36%
- 负债总计：955,094,047.28元，较上年度末下降0.48%
- 所有者权益总计：2,404,799,886.74元，较上年度末增长0.48%
合并利润表
- 净利润：23,318,357.58元，较上年同期下降23.27%
- 归属于母公司净利润：23,626,102.18元，较上年同期下降24.43%
- 少数股东损益：-307,744.60元，较上年同期下降83.47%
母公司利润表
- 净利润：26,830,909.39元，较上年同期下降15.36%
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-150,705,541.67元，较上年同期下降1237.64%
- 投资活动产生的现金流量净额：-48,594,342.70元，较上年同期增长63.46%
- 筹资活动产生的现金流量净额：59,949,361.90元，较上年同期下降55.93%
- 现金及现金等价物净增加额：-138,946,632.47元
母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-129,234,893.55元，较上年同期下降1237.64%
- 投资活动产生的现金流量净额：-49,956,837.06元，较上年同期增长63.46%
- 筹资活动产生的现金流量净额：32,295,944.56元，较上年同期下降55.93%
- 现金及现金等价物净增加额：-146,420,452.58元
审计情况
- 第一季度报告是否经过审计：否
总结
浙江久立特材科技股份有限公司在2016年第一季度实现营业收入增长7.03%，但净利润和经营活动产生的现金流量净额显著下降，主要受宏观经济影响及资金回收问题。公司前十大股东中，久立集团为最大单一股东，持股比例达37.09%。公司未发生重大违规行为，股东承诺事项均在履行中。报告未经过审计，需进一步关注其财务数据的准确性与透明度。
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