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国盛证券季度基金调仓与个股分析

基金调仓动态
💰 基金规模继续承压，但权益仓位稳中有升；

📊 高成长与顺周期“筹码”再均衡，“科技成长”投资重心转向“消费与金融”；

🌍 港股配置意愿升温，重置比重回归年初水平；
🚗 行业配置分化收敛，汽车零部件及工业金属配置达峰值；
📌 承担集中度回升，重点从“新能源”向“消费周期”转移。

三季度基金持仓

银行股中招商银行、宁波银行、国有大行均获增持📘 防御性红利策略具备价值，基本面优质个股获青睐

行业研究视点

🔧 通信：高通骁龙AI新品引消费需求，边缘算力及运营商受益
🖥️ 计算机：中控技术港股上市回落，利润端稳健
💊 医药生物：

• 凯因科技收入利润超预期, 核心产品增长强劲📈
• 恒瑞医药超预期，全球化创新全面推进🌍
• 立高食品、珀莱雅消费领域亮眼👍
  食品饮料：燕京啤酒改革助力超预期🔥 营收增长，改革红利释放

申报研究与分析

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