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南京软智科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

南京软智科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于为以银行为主的金融机构及其他企业提供数据分析和经营管理一体化IT解决方案的IT综合服务提供商。公司成立于2007年8月14日，2014年10月9日整体变更为股份有限公司。公司通过多次股权变更，逐步确立了以胡昌书为实际控制人的股权结构，并通过设立员工持股平台融智优创，以激励核心员工，促进公司发展。

主要观点与关键信息

一、公司主要客户变动较大且集中度上升的风险

• 公司主要客户在报告期各期变化较大，且客户集中度显著上升。
• 报告期内，公司向前五名客户销售金额占营业收入比例分别为 41.62%、51.14%、71.62%。
• 若主要客户采购政策发生变化或合作出现问题，公司可能面临经营业绩下降的风险。

二、应收账款管理风险

• 报告期各期末，公司应收账款占营业收入比例分别为 23.90%、36.16%、26.63%。
• 公司客户以银行为主，其信用状况良好，回收风险较小。
• 公司已加强应收账款管理，实现及时收取。

三、软件著作权被侵犯和被诉侵权的风险

• 公司在金融IT领域拥有较高的研发能力，拥有多项计算机软件著作权。
• 技术人员流动可能带来技术泄露或知识产权纠纷，增加被诉侵权的风险。
• 公司强调自主研发和培养核心技术人才，以降低此类风险。

四、人才流失风险

• 金融IT行业对技术人才和管理人才依赖性强。
• 公司通过设立核心员工持股平台，稳定员工并吸引优秀人才。
• 公司目前未发生重大人才流失，管理层和技术团队保持稳定。

五、实际控制人变更及控制风险

• 公司历史上实际控制人发生过数次变更，但业务范围和业务方向未发生重大调整。
• 胡昌书为实际控制人，直接和间接持有公司63.40%股份，对公司经营管理和决策具有重大影响。
• 控制权变更未对公司持续经营能力产生重大不利影响，公司收入保持稳定增长。

公司基本情况

一、公司简介

• 公司名称：南京软智科技股份有限公司
• 法定代表人：胡昌书
• 注册资本：500.00万元
• 所属行业：信息传输、软件和信息技术服务业中的软件开发（I6510）
• 主要业务：为金融机构提供数据分析和经营管理一体化IT解决方案。

二、股票挂牌情况

• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：人民币1.00元
• 股票总量：500.00万股
• 股票转让受限：发起人股份在挂牌前一年内不得转让，公司董事、监事、高管每年转让比例不超过25%。

三、公司股权结构

• 胡昌书：直接持有310.00万股，通过融智优创间接持有7.00万股，合计63.40%。
• 中浦建设：持有100.00万股，占比20.00%。
• 刘小玢：持有50.00万股，占比10.00%。
• 融智优创：持有30.00万股，占比6.00%。
• 周建和：持有10.00万股，占比2.00%。

四、公司股本形成及变化

• 公司前身是软智有限，由胡昌书设立，注册资本51.00万元。
• 经历多次增资与股权转让，最终在2014年9月11日整体变更为股份有限公司，注册资本500.00万元。

五、公司董事、监事、高级管理人员

• 胡昌书：董事长、总经理
• 王伟：董事、副总经理
• 巩大晶：董事
• 王成武：董事
• 胡林娜：监事会主席、职工代表监事
• 周建和：股东代表监事
• 乔文武：职工代表监事
• 江小庆：财务总监
• 管燕：董事会秘书

公司业务情况

一、主营业务及产品、服务情况

• 公司主要业务为为金融机构提供IT解决方案。
• 公司产品包括银行经营管理类、企业管理类、非银行金融机构类、银行数据分析类软件。

二、主要业务流程及方式

• 研发流程：由产品研发部、市场部、咨询需求部协作完成。
• 软件开发流程：包括定制开发和二次开发。
• 销售流程：采用直销模式，参与招标活动，与客户直接建立关系。

三、与公司业务有关的资源情况

• 主要技术：公司掌握Java、EJB、Web Service等公开技术，以及JAVAAEE框架平台、P2P平台、移动管理平台等自有核心技术。
• 业务支持：公司通过技术开发、咨询服务、系统集成等方式支持客户业务发展。

公司财务情况

一、主要财务数据和财务指标

• 营业收入：2014年1-7月为6,410,815.08元，2013年为4,542,422.81元，2012年为3,611,507.91元。
• 净利润：2014年1-7月为2,056,569.35元，2013年为-532,268.22元，2012年为-330,664.60元。
• 毛利率：2014年1-7月为65.40%，2013年为55.56%，2012年为45.25%。
• 净资产收益率：2014年1-7月为38.63%，2013年为-16.29%，2012年为-8.70%。
• 资产负债率：2014年1-7月为5.54%，2013年为42.64%，2012年为16.70%。
• 流动比率：2014年1-7月为9.61倍，2013年为1.24倍，2012年为2.16倍。
• 速动比率：2014年1-7月为9.49倍，2013年为1.09倍，2012年为1.90倍。
• 每股收益：2014年1-7月为0.41元，2013年为-0.11元，2012年为-0.07元。
• 经营活动现金净流量：2014年1-7月为578,929.26元，2013年为81,331.39元，2012年为11,303.62元。
• 总资产：2014年1-7月为5,636,144.42元，2013年为5,695,951.04元，2012年为4,561,411.78元。
• 股东权益合计：2014年1-7月为5,323,913.62元，2013年为3,267,344.27元，2012年为3,799,612.49元。
• 资产负债率：2014年1-7月为5.54%，2013年为42.64%，2012年为16.70%。

与本次挂牌有关的机构

• 主办券商：华林证券有限责任公司
• 律师事务所：上海市锦天城律师事务所
• 会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：坤元资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

以上总结涵盖了南京软智科技股份有限公司公开转让说明书的核心内容、主要观点和关键信息，为投资者提供了全面了解公司背景、业务、财务及风险因素的参考。