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市场总览

• 大势表现：

  • 上证指数 +19%
  • 沪深300 +19%
  • 科创50 +47%
  • 中证1000 +37%
  • 创业板指 +33%
  • 恒生指数 -0.2%

• 行业表现：

  • 最强行业：电子（+55%）、计算机（+46%）、通信（+44%）、国防军工（+43%）、汽车（+42%）。
  • 最弱行业：煤炭（+0.3%）、银行（+0.5%）、农林牧渔（+10%）、公用事业（+11%）、石油石化（+15%）。

• 资金流向：

  • 沪深两市成交额：10526亿元。
  • 北上资金净流入：1660.3亿元。
  • 南下资金净流入：136.8亿港元。

重要观点

1. 浙商金工——基金投资的新策略

• 核心观点：

  • 传统基金指标（如852%）对未来收益预测能力不足。
  • 提出“均衡策略”，年化超额收益12%，胜率达100%（年度）、89%（季度）。
  • 强调构建选基逻辑的关键在于长期胜率、解释力强、低相关性。

• 风险提示：

  • 历史数据失效风险。
  • 不涉及基金推荐或个股推荐。

2. 浙商电子——奥来德2023年报点评

• 核心观点：

  • 公司营收利润双增长：2023年营收517亿元，净利润123亿元，同比增长888%。
  • OLED国产替代加速，业绩受益于面板需求增长。
  • 公司设备需求上升：京东方投资630亿元建设AMOLED产线，拉动蒸发源设备需求。
  • 材料业务放量，新品逐步导入客户。

• 评级与盈利预测：

  • 预测2023-2025年营收及净利润持续高增长（净利润增速高达5677%）。
  • 每股收益（PE）逐步下降，维持“买入”评级。

总结

• A 股普涨，科技成长类行业表现亮眼；
• 基金投资需关注新兴策略，追求超额收益；
• OLED产业链国产替代加速，奥来德等核心企业值得关注。