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开源证券晨会纪要（20230711）

市场回顾与展望

• 指数表现：沪深300指数与创业板指近1年走势呈现震荡上涨，7月6日全国电影票房达237亿元，同比增23%。
• 行业热点：传媒、科技（通信除外）、医药领跑；电力设备、消费者服务、基础化工表现良好。
• 定增动态：本期竞价定增20例，募资226.04亿元，平均折价率12.1%；下期解禁规模741.89亿元。
• 策略建议：推高折价策略，关注基本面优股（如德业股份）；AI应用方向（AI+游戏、教育）优先布局。

核心行业观点

【传媒】电影复苏与AI应用

• 电影行业：暑期档票房创新高，建议关注万达电影、猫眼娱乐等影投院线龙头。
• AI大模型：国家标准启动，华为盘古大模型发布，推荐游戏、教育领域的AIGC应用标的。

【医药】太极集团业绩增势强劲

• 2023H1净利润预计同比预增340%，修订2023-2025年盈利预测，维持“买入”评级。
• 突破销售网络，加强与连锁药店合作；持续“提质增效”，维持高增长预期。

【中小盘】新能源设备与汽车智能化

• 振江股份、杭可科技：新能源设备企业汽车智能化龙头，重点跟踪定增。
• 德赛西威：股东减持不改长期趋势，推荐智能驾驶产品IPU04等战略主品。

重点推荐个股

• 德业股份、谐泰股份（移步代码）、华夏发展（移步代码）
• 游戏/教育/AIGC：盛天网络、网易-S、世纪天鸿、盛通股份
• 大健康：太极集团（600129）

风险与提示

• 政策风险：再融资政策、市场政策调整风险
• 行业风险：竞争加剧、电影票房波动
• 公司风险：业绩不及预期、股东减持影响短期股价

免责声明

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