20230531-华鑫证券-6月十大金股_六月策略与十大金股报告_17页_479kb

2023年6月十大金股投资报告总结

一、总量观点

1. 市场表现：
   A股情绪面、交易面和资金面边际好转，底部布局信号显现，但仍需避开与总量经济相关的顺周期板块。
2. 核心机会：
   • AI海外映射：美股AI创新产品推动硬件需求，利好光模块、服务器、芯片等细分领域。
   • 中特估能力建设：能源央企（如中国石油）与科技央企（如景嘉微、中科曙光）受益于ETF增量资金。
3. 主题机会：电力改革、亚运会、苹果MR等。

二、重点推荐金股

1. 计算机：AI硬件与国产替代

   • 金桥信息（603918）：AI+金融司法+
     • 控股子公司布局区块链，金融纠纷解决方案。
   • 景嘉微（300474）：GPU技术用于AI算力，降本增效。
   • 中科曙光（603019）：提供大规模计算设备，支持AI大模型。

2. 传媒：元宇宙延伸消费电子

   • 浙文互联（600986）：元宇宙与电商融合，直播业务增长。

3. 电子：设备国产化

   • 新益昌（688383）：LED设备、电容器老化测试设备与半导体设备技术。

4. 建筑建材：新材料与转型

   • 精工科技（002006）：碳纤维设备订单增长，谋划独立上市。
   • 华建集团（600629）：数字化转型提升生产力与盈利能力。
   • 中国中铁（601390）：基建订单充足，现金流改善。

5. 能源/医药

   • 中国石油（601857）：油气价格上行带动业绩，估值修复。
   • 健民集团（600976）：核心产品价格提升，体培牛黄需求增长。

三、风险提示

• 预测不及预期、政策变動、地缘政治风险。

备注：金股组合（按行业分类）及盈利数据见原文图表。