20230531-浙商证券-投资组合报告_2023年六月策略金股报告_16页_619kb

A股策略月报六月观点总结

2023年六月A股策略月报核心观点是：经济修复缓慢，股市偏向成长风格，新一轮上涨逐步展开，重点关注TMT和中特估主线。宏观方面，经济修复弱于预期，市场可能受益于宽松预期；策略层面，进入上涨窗口期，结构分化，TMT和中特估迎来机会；金工分析认为市场预期见底，科技风头再起；固收建议信用债配置波段策略。金股组合包括科大讯飞（计算机）、金山办公（计算机）、美亚柏科（计算机）、世纪华通（传媒）、新宙邦（化工）、华自科技（电新）、羚锐制药（医药生物）、内蒙一机（机械国防）、乐惠国际（机械国防）、中芯国际（电子）。个股逻辑聚焦于业绩增长超预期和政策催化，风险包括系统性市场波动和个股业绩不及预期。