2024-04-26-上交所-福成股份_2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_14页_1mb

河北福成五丰食品股份有限公司2023年关联资金往来情况总结

一、 主要关联方

• 控股股东、实际控制人及其附属企业

  • 李福成：资金往来累计发生额7.27万元，未偿还金额26.93万元
  • 福成国际大酒店有限公司：期初余额174.51万元，发生额806.71万元，期末余额729.48万元
  • 河北福成房地产开发有限公司：期初余额35.31万元，发生额285.34万元，期末余额12.50万元

• 子公司及其附属企业（共7家）

  • 应收账款发生额集中，其中三河市一福一城物业有限公司、三河市一福一城电子商务有限公司发生额较高（分别为57.68万元、10.00万元）
  • 兴隆县福成新型建材有限公司期末余额最大达18.95万元

• 其他关联方及其附属企业（共8家）

  • 三河福成酿酒有限公司往来累计28.86万元，但未分列明细
  • 三河市福成优选电子商务有限公司无期初余额，发生额53.68万元
  • 三河市润景房地产开发有限公司期末余额9.22万元

二、 资金往来关键数据

1. 规模情况

   • 2023年资金往来发生总额：1,392.97万元
   • 2023年末累计往来金额：912.61万元
   • 所有往来均分类为"经营性往来"

2. 流动性情况

   • 全年还款额达812.15万元，较上年往来增加额显著
   • 多数关联方存在期初余额（如福成大酒店、实际控制人的应收账款余额）
   • 单体公司资产负债表中往来类科目存在续存情况

三、 重点核查事项

• 排序方式并非任意排列
• 有可能存在无法正常闭环的情况