2024-04-26-港交所-同程旅行_2023年报_365页_4mb

报告摘要

同程旅行总结

公司资料

公司名称：同程旅行控股有限公司
注册地：开曼群岛
股份代号：0780
公司网站：www.tongchengir.com
总部地址：中国江苏省苏州市工业区裕新路188号同程大厦
香港主要营业地点：香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼
公司秘书：马莉女士
授权代表：马和平先生、马莉女士
注册办事处：Conyers Trust Company (Cayman) Limited
法律顾问：
- 香港及美国法律：Davis Polk & Wardwell
- 中国法律：中伦律师事务所
- 开曼群岛法律：Conyers Dill & Pearman

核心内容

2023年业绩：
- 收入同比增长80.7%，达到人民币118.96亿元。
- 经调整EBITDA同比增长117.4%，达到人民币31.24亿元，EBITDA利润率从21.8%提升至26.3%。
- 经调整净利润同比增长240.3%，达到人民币21.99亿元，净利润率从9.8%提升至18.5%。
- 平均月付费用户（MPUs）同比增长39.1%，达到4130万人次。
- 年付费用户（APUs）同比增长25.2%，达到23470万人次。
- GMV（交易额）同比增长96.8%，达到人民币2415亿元。
业务回顾：
- 通过微信小程序、QQ浏览器和支付宝小程序等平台，扩大流量来源，提升用户获取效率。
- 推出电竞活动、露天市集和音乐节等创新营销策略，增强与年轻用户之间的联系。
- 优化黑鲸会员计划，增加价格保障和免费取消等权益，提升用户体验。
- 深化与腾讯的战略合作，推动品牌在年轻群体中的影响力。
- 拓展下沉市场，注册用户中约86.9%来自非一线城市的用户。
业务拓展：
- 交通票务及住宿预订业务表现突出，收入增长显著。
- 拓展酒店管理业务，增加中高星级酒店加盟。
- 重建度假业务，通过线上线下渠道提升运营效率。
- 完成对北京同程旅游投资集团有限公司的收购，增强市场地位和影响力。
业务展望：
- 2024年旅游市场预计持续增长，尤其是国内旅游市场。
- 出境游业务有望因国际航班运力恢复和签证政策放宽而取得显著进展。
- 持续推动业务多元化，加强技术驱动，向智能出行管家转型。
- 深化企业治理、环境保护与社会责任的融合，为利益相关方创造长期可持续价值。

主要观点

同程旅行在2023年实现了强劲的财务增长，收入和利润均创历史新高。
通过创新营销策略和优化用户体验，公司成功吸引并留住年轻用户群体。
沉淀下沉市场并拓展非一线城市用户，成为公司增长的重要引擎。
深化与腾讯等合作伙伴的关系，拓展线上线下渠道，提升品牌影响力。
通过收购和战略扩张，增强公司在旅游产业链中的市场地位和影响力。
公司致力于从OTA向ITA转型，提升智能化服务能力。
在可持续发展方面取得显著成效，获得MSCI ESG AA评级，并入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2023》。

关键信息

财务表现：
- 2023年收入：人民币118.96亿元
- 2023年经调整EBITDA：人民币31.24亿元
- 2023年经调整净利润：人民币21.99亿元
- 平均月付费用户：4130万人次
- 年付费用户：23470万人次
- GMV：人民币2415亿元
市场拓展：
- 与腾讯合作，推动微信小程序流量增长，约80%的平均MAUs来自该平台。
- 在非一线城市用户占比达86.9%，持续深耕下沉市场。
- 完成对北京同程旅游投资集团有限公司的收购，增强区域旅游代理资源。
技术与创新：
- 改进智能慧行系统，提供定制化出行解决方案。
- 应用AIGC提升客户服务效率和质量。
- 推动数字化转型，助力机场和旅游景点的智能化发展。
可持续发展：
- 获得MSCI ESG AA评级，连续两年保持高评级。
- 参与“林渡暖村”等乡村振兴项目，支持农村旅游发展。
- 获得标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2023》的入选资格。

企业治理与战略

董事会成员：
- 执行董事：吴志祥（联席董事长）、马和平（首席执行官）
- 非执行董事：梁建章（联席董事长）、江浩、谢晴华（2023年4月18日获委任）、Brent Richard Irvin
- 独立非执行董事：杨嘉宏、戴小京、韩玉灵
委员会：
- 审核委员会：杨嘉宏（主席）、谢晴华（2023年4月18日获委任）、韩玉灵
- 薪酬委员会：韩玉灵（主席）、Brent Richard Irvin、戴小京
- 提名委员会：吴志祥（主席）、戴小京、韩玉灵
- 环境、社会及管治委员会：杨嘉宏（主席）、戴小京、韩玉灵
战略方向：
- 从OTA向ITA转型，提供更智能的出行服务。
- 持续优化产品与服务，提升用户价值和忠诚度。
- 加强企业治理，推动可持续发展。

总结

同程旅行在2023年实现了显著的业绩增长，收入和利润均创下历史新高，用户规模持续扩大，业务多元化取得实质进展。公司通过创新营销策略和强化技术能力，巩固了在下沉市场的地位，并成功拓展了国际业务。同时，公司高度重视可持续发展，获得多项ESG认证和奖项，推动社会价值与商业价值的双重提升。未来，同程旅行将继续深化企业治理，强化智能化运营，以实现更长远的发展目标。

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