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报告摘要

启明星辰2021年第三季度报告总结

核心内容概览

启明星辰信息技术集团股份有限公司发布2021年第三季度报告，披露了公司前三季度的财务状况、股东信息及其他重要事项。本报告未经过审计，主要会计数据和财务指标未发生追溯调整或重述。

主要财务数据

营业收入

本报告期：8.85亿元，同比增长28.58%
年初至报告期末：20.97亿元，同比增长45.33%

净利润

归属于上市公司股东的净利润：-1,508.29万元，同比减少121.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润：-5,097.97万元，同比减少282.30%

现金流量

经营活动产生的现金流量净额：-3.91亿元，同比减少668.79%
基本每股收益：-0.016元，同比减少121.33%

资产负债

总资产：77.51亿元，较年初减少7.35%
归属于上市公司股东的所有者权益：58.78亿元，较年初减少1.78%

非经常性损益项目

非经常性损益项目如下：

非流动资产处置损益：-250.19万元
政府补助：2,429.91万元（增值税即征即退收入）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于应享有净资产公允价值产生的收益：165.22万元
交易性金融资产、交易性金融负债及可供出售金融资产产生的损益：-138.47万元
其他营业外收入和支出：29.21万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目：2066.81万元
所得税影响额：-665.53万元
少数股东权益影响额（税后）：-47.28万元
合计：3,589.68万元

主要会计数据变动原因

资产类变动

货币资金：9.61亿元，较期初减少34.59%（备货增加及研发投入、市场拓展费用增加）
预付账款：8,556.51万元，较期初增加67.14%（预付经营采购增加）
存货：6.09亿元，较期初增加63.49%（备货增加）
其他流动资产：3,450.46万元，较期初增加86.90%（增值税留抵增加）
投资性房地产：2.42亿元，较期初增加157.64%（新增购置不动产）
固定资产：5.32亿元，较期初增加82.97%（新增购置不动产）
使用权资产：7,172.53万元（执行新租赁准则确认）
开发支出：6,194.89万元，较期初增加404.07%（新增项目研发费用资本化支出）

负债及权益变动

合同负债：3.96亿元，较期初增加63.77%（预收客户款项增加）
应付职工薪酬：2.14亿元，较期初减少36.84%（支付上年度奖金）
应交税费：1.63亿元，较期初减少59.78%（缴纳上年度企业所得税和增值税）
其他应付款：6,199.12万元，较期初减少53.40%（应付保证金减少）
租赁负债：7,090.97万元（执行新租赁准则确认）
预计负债：415.54万元（确认售后服务费用）
其他流动负债：4,271.62万元，较期初增加48.38%（合同负债拆分的增值税重分类）
库存股：2,000.03万元，较期初增加100.00%（新增回购股份）

股东信息

普通股股东总数：57,697名
前十大股东持股情况：
- 王佳：23.38%，持股2.18亿股，其中有限售条件股份1.69亿股
- 香港中央结算有限公司：15.66%，持股1.46亿股，无有限售条件股份
- 严立：5.08%，持股4,740.75万股，其中有限售条件股份3,555.56万股
- 安本标准投资管理（亚洲）有限公司：2.57%，持股2,398.49万股
- 不列颠哥伦比亚省投资管理公司：1.39%，持股1,301.08万股
- 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划：1.33%，持股1,238.36万股
- 全国社保基金四一八组合：1.08%，持股1,008.74万股
- 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金：0.93%，持股866.99万股
- 挪威中央银行－自有资金：0.86%，持股8,071.12万股
- 法国巴黎银行－自有资金：0.82%，持股7,626.29万股
王佳与严立为夫妻关系

其他重要事项

第二期员工持股计划存续期展期：延长至2022年1月9日。
回购公司股份：回购资金总额不超过1.5亿元，不低于1亿元，回购价格不超过35元/股，用于股权激励或员工持股计划。截至2021年9月30日，已回购347.61万股，金额9,997.81万元。

季度财务报表调整

执行新租赁准则：对资产负债表进行了调整，涉及使用权资产和租赁负债等项目。

总结

启明星辰在2021年第三季度实现了营业收入的显著增长，但净利润和经营活动现金流出现较大下滑。公司加大研发投入和市场拓展，导致费用增加，同时股份支付费用也对利润构成影响。此外，公司执行新租赁准则，对相关资产和负债进行了调整。回购股份及员工持股计划的实施，表明公司对未来发展有信心，同时增强了投资者信心。

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