20240804-开源证券-计算机行业周报_周观点_持续看好自主安全板块_9页_867kb

计算机行业周报分析总结

市场表现

• 本周沪深300指数下跌0.73%，计算机指数上涨18.0%，表现优于大盘。

周期观点：重点关注自主安全板块

1. 美国对华出口管制升级：美国持续加强对华半导体设备出口管制，核心科技自主可控需求紧迫。
2. 政治局会议强调科技自立自强：会议明确提出推进高水平科技自立自强，防范“内卷式”恶性竞争。
3. 央企设备更新拉动工业软件需求：国务院国资委提出未来五年央企投资超3万亿元用于设备更新，推动“智改数转网联”，利好工业软件。

投资建议

• 信创方向：推荐金山办公、达梦数据、普联软件等，关注中国软件、麒麟信安、泛微网络等受益标的。
• 国产算力：推荐海光信息、中科曙光等，关注寒武纪、紫光股份等。
• 工业软件：推荐中控技术、中望软件、华大九天等，关注索辰科技、概伦电子等受益标的。

风险提示

• 宏观经济下行风险，
• 政策落地不及预期风险。

（注：如需进一步分析免责声明等内容，可提供具体段落要求）