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广发证券珠海分公司2014年4月18日交易备忘总结

核心内容概述

本总结为广发证券珠海分公司于2014年4月18日发布的交易备忘信息，涵盖股票分红、送转股、债券发行与上市、国债发行与上市、基金发行及权益登记、债权登记与利息支付等市场动态。信息来源为公开资料及合法获得的内外部报告，内容仅供参考，不构成投资建议。

股票相关动态

股权登记日

• 600153 建发股份：配股比例10配2.768，配股价格5.13元/股，配股缴款起始日2014-4-21，终止日2014-4-25。
• 002426 胜利精密：10派1转增10，税后派0.95。
• 002453 天马精化：10派0.5转增10，税后派0.475。
• 002654 万润科技：10派0.8，税后派0.76。
• 300008 上海佳豪：10派0.5，税后派0.475。
• 300085 银之杰：10派0.5转增10，税后派0.475。
• 300383 光环新网：10派3转增10，税后派2.85。

除权除息日

• 002033 丽江旅游：10派1.2，税后派1.14。
• 002159 三特索道：10派0.5，税后派0.475。
• 002381 双箭股份：10派2，税后派1.9。
• 002409 雅克科技：10派1.45，税后派1.3775。
• 002487 大金重工：10派0.1，税后派0.095。
• 002550 千红制药：10派5转增10，税后派4.75。
• 002555 顺荣股份：10派2，税后派1.9。
• 002563 森马服饰：10派10，税后派9.5。
• 002628 成都路桥：10派0.9，税后派0.855。
• 600168 武汉控股：10派0.53，税后派0.5035。

红利发放日

• 002033 丽江旅游：10派1.2，税后派1.14。
• 002159 三特索道：10派0.5，税后派0.475。
• 002381 双箭股份：10派2，税后派1.9。
• 002409 雅克科技：10派1.45，税后派1.3775。
• 002487 大金重工：10派0.1，税后派0.095。
• 002550 千红制药：10派5转增10，税后派4.75。
• 002555 顺荣股份：10派2，税后派1.9。
• 002563 森马服饰：10派10，税后派9.5。
• 002628 成都路桥：10派0.9，税后派0.855。
• 600168 武汉控股：10派0.53，税后派0.5035。

送转股上市日

• 002550 千红制药：10派5转增10，税后派4.75。

退市风险警示

• 000779 三毛派神：被列入退市风险警示。

有限售条件股份上市日

• 000333 美的集团：0.062万股。
• 000413 东旭光电：38996.9万股。
• 000501 鄂武商A：12181.3944万股。
• 002179 中航光电：4321.9076万股。
• 002364 中恒电气：171.6万股。
• 600388 龙净环保：354.6万股。

基金发行与权益相关

基金发行起始日

• 000585 嘉实对冲套利：发行价格1元，场外发行。
• 000298 中海纯债债券A：发行价格1元，场外发行。
• 000520 上银新兴价值：发行价格1元，场外发行。
• 000545 中邮核心竞争力：发行价格1元，场外发行。
• 519165 新华鑫利：发行价格1元，场外发行。

基金发行截止日

• 000298 中海纯债债券A：发行价格1元，场外发行。
• 000520 上银新兴价值：发行价格1元，场外发行。
• 000545 中邮核心竞争力：发行价格1元，场外发行。
• 519165 新华鑫利：发行价格1元，场外发行。

基金分配权益登记日

• 000303 长盛双月红A：每10单位含税派发0.121元，不含税派发0.121元。
• 070009 嘉实短债：每10单位含税派发0.039元，不含税派发0.039元。
• 070015 嘉实多元A：每10单位含税派发0.12元，不含税派发0.12元。
• 519018 添富均衡：每10单位含税派发0.09元，不含税派发0.09元。
• 519068 添富焦点：每10单位含税派发0.56元，不含税派发0.56元。

基金分配除息日

• 000303 长盛双月红A：每10单位含税派发0.121元，不含税派发0.121元。
• 070009 嘉实短债：每10单位含税派发0.039元，不含税派发0.039元。
• 070015 嘉实多元A：每10单位含税派发0.12元，不含税派发0.12元。
• 519018 添富均衡：每10单位含税派发0.09元，不含税派发0.09元。
• 519068 添富焦点：每10单位含税派发0.56元，不含税派发0.56元。

基金红利发放日

• 050027 博时信用：每10单位含税派发0.03元，不含税派发0.03元。
• 160515 博时安丰18：每10单位含税派发0.17元，不含税派发0.17元。
• 206011 鹏华房地产：每10单位含税派发0.1元，不含税派发0.1元。

债券发行与上市信息

企业债发行起始日

• Z132213 14川水电CP001：预计发行规模5亿，期限365日，价格100元。
• Z14041002 14华西村CP001：预计发行规模10亿，期限365日，价格100元。
• Z14041101 14华电煤CP001：预计发行规模16亿，期限365日，价格100元。
• Z14041105 14中建MTN001：预计发行规模30亿，期限5年，价格100元。
• Z14041418 14招商二级：预计发行规模113亿，期限10年，价格100元。
• Z14041502 14宁熊猫CP001：预计发行规模10亿5000万，期限365日，价格100元。
• Z14041504 14武钢CP001：预计发行规模66亿，期限365日，价格100元。
• Z14041611 14宏财02：预计发行规模5亿，期限7年，价格100元。
• Z14041617 14郴州债：预计发行规模17亿，期限7年，利率7.29%，价格100元。
• Z14041621 14宁经开债：预计发行规模12亿，期限7年，利率8.2%，价格100元。
• Z14041625 13秦开投债02：预计发行规模7亿，期限7年，利率8.17%，价格100元。
• Z14041627 14雨花城投债：预计发行规模18亿，期限7年，价格100元。
• Z14041628 14雨花城投债：预计发行规模18亿，期限7年，价格100元。
• Z14041629 14崇川债：预计发行规模11亿，期限7年，价格100元。
• Z14041630 14崇川债：预计发行规模11亿，期限7年，价格100元。

企业债发行结束日

• Z14041002 14华西村CP001：预计发行规模10亿，期限365日，价格100元。
• Z14041504 14武钢CP001：预计发行规模66亿，期限365日，价格100元。
• Z14041611 14宏财02：预计发行规模5亿，期限7年，价格100元。
• Z14041617 14郴州债：预计发行规模17亿，期限7年，利率7.29%，价格100元。
• Z14041621 14宁经开债：预计发行规模12亿，期限7年，利率8.2%，价格100元。
• Z14041625 13秦开投债02：预计发行规模7亿，期限7年，利率8.17%，价格100元。
• Z14041627 14雨花城投债：预计发行规模18亿，期限7年，价格100元。
• Z14041628 14雨花城投债：预计发行规模18亿，期限7年，价格100元。
• Z14041629 14崇川债：预计发行规模11亿，期限7年，价格100元。
• Z14041630 14崇川债：预计发行规模11亿，期限7年，价格100元。

企业债上市信息

• 011414002 14中粮SCP002：期限270日，价格100元，固定利率。
• 011354025 13长源力CP001：期限365日，价格100元，固定利率。
• 011362002 13葛洲坝SCP002：期限270日，价格100元，固定利率。
• 041353027 13长源力CP001：期限365日，价格100元，固定利率。
• 041358037 13重钢西昌CP001：期限365日，价格100元，固定利率。
• 041362014 13万达信息CP001：期限365日，价格100元，固定利率。
• 041364016 13鄂联投CP001：期限365日，价格100元，固定利率。
• 071408001 14东方证券CP001：期限365日，价格100元，固定利率。
• 071412001 14一创证券CP001：期限365日，价格100元，固定利率。
• 071436001 14华安证券CP001：期限365日，价格100元，固定利率。
• 078008 07中化工债：期限365日，价格100元，固定利率。
• 101308 国债1308：期限1年，利率3.29%，价格100元。
• 112078 12太钢01：期限365日，利率5.2%，价格100元。
• 1180087 11彬煤债：期限365日，利率6.5%，价格100元。
• 1180088 11宝丰能源债：期限365日，利率6.55%，价格100元。
• 1182122 11华润MTN2：期限365日，利率5.31%，价格100元。
• 120603 06航天债：期限365日，利率4%，价格100元。
• 122682 12营口债：期限365日，利率7.98%，价格100元。
• 122688 12华通债：期限365日，利率7.3%，价格100元。
• 1280110 12华通债：期限365日，利率7.3%，价格100元。
• 1280111 12营口债：期限365日，利率7.98%，价格100元。
• 1280112 12岱海债：期限365日，利率5.98%，价格100元。
• 1282106 12阳光MTN1：期限365日，利率5.86%，价格100元。
• 130008YH 13附息国债08：期限1年，利率3.29%，价格100元。
• 130407 13农发07：期限1年，利率3.66%，价格100元。
• 1320014 13宁波银行债01：期限1年，利率4.7%，价格100元。
• 1320015 13宁波银行债02：期限1年，利率5.13%，价格100元。
• 1380167 13武汉新港债：期限1年，利率5.89%，价格100元。
• 1380168 13邯郸交通债：期限1年，利率5.7%，价格100元。
• 1382176 13航机电MTN1：期限1年，利率4.7%，价格100元。
• 1382177 13沙钢MTN1：期限1年，利率5.04%，价格100元。
• 1382178 13沪电气MTN1：期限1年，利率4.7%，价格100元。
• 1382179 13蒙阜丰MTN1：期限1年，利率5.11%，价格100元。
• 1382180 13中金集MTN1：期限1年，利率4.28%，价格100元。
• 1382181 13南产控MTN1：期限1年，利率5.4%，价格100元。
• 1489010 14浦元1A1：期限1年，利率1.45%，价格100元。
• 1489011 14浦元1A2：期限1年，利率1.475%，价格100元。
• 1489012 14浦元1B：期限1年，利率1.55%，价格100元。

可转债发行信息

• 128005 齐翔转债：预计发行规模12.4亿元，期限5年，利率0.8%，价格100元。
• 128005 齐翔转债：发行起始日与截止日均为2014年4月18日。

国债发行与上市信息

国债发行起始日

• 2014年记账式贴现(一期)：发行额150亿元，期限273天，计息方式贴现。

国债上市信息

• 019407 14国债07：全称2014年记账式附息(七期)国债，交易地点上海证券交易所，期限1年，利率3.63%。
• 101407 国债1407：全称2014年记账式附息(七期)国债，交易地点深圳证券交易所，期限1年，利率3.63%。
• 140007 14附息国债07：全称2014年记账式附息(七期)国债，交易地点银行间债券市场，期限1年，利率3.63%。

债券利息支付日

• 011361002 13五矿股SCP002：每百元面值利息3.367元。
• 019308 13国债08：每百元面值利息3.29元。
• 041352014 13电网CP001：每百元面值利息3.77元。
• 041359025 13三江化工CP001：每百元面值利息4.89元。
• 041362013 13天士力集CP001：每百元面值利息4.38元。
• 041362016 13众和CP001：每百元面值利息5.8元。
• 051302014 13杭州SMECNII001：每百元面值利息5.3元。
• 051302015 13达州SMECNII001：每百元面值利息5.7元。
• 068016 06航天债：每百元面值利息4元。
• 071408001 14东方证券CP001：每百元面值利息1.525元。
• 071412001 14一创证券CP001：每百元面值利息1.55元。
• 071436001 14华安证券CP001：每百元面值利息1.575元。
• 078008 07中化工债：每百元面值利息4.28元。
• 101308 国债1308：每百元面值利息3.29元。
• 112078 12太钢01：每百元面值利息5.2元。
• 1180087 11彬煤债：每百元面值利息6.5元。
• 1180088 11宝丰能源债：每百元面值利息6.55元。
• 1182122 11华润MTN2：每百元面值利息5.31元。
• 120603 06航天债：每百元面值利息4元。
• 122682 12营口债：每百元面值利息7.98元。
• 122688 12华通债：每百元面值利息7.3元。
• 1280110 12华通债：每百元面值利息7.3元。
• 1280111 12营口债：每百元面值利息7.98元。
• 1280112 12岱海债：每百元面值利息5.98元。
• 1282106 12阳光MTN1：每百元面值利息5.86元。
• 130008YH 13附息国债08：每百元面值利息3.29元。
• 130407 13农发07：每百元面值利息3.66元。
• 1320014 13宁波银行债01：每百元面值利息4.7元。
• 1320015 13宁波银行债02：每百元面值利息5.13元。
• 1380167 13武汉新港债：每百元面值利息5.89元。
• 1380168 13邯郸交通债：每百元面值利息5.7元。
• 1382176 13航机电MTN1：每百元面值利息4.7元。
• 1382177 13沙钢MTN1：每百元面值利息5.04元。
• 1382178 13沪电气MTN1：每百元面值利息4.7元。
• 1382179 13蒙阜丰MTN1：每百元面值利息5.11元。
• 1382180 13中金集MTN1：每百元面值利息4.28元。
• 1382181 13南产控MTN1：每百元面值利息5.4元。
• 1489010 14浦元1A1：每百元面值利息1.45元。
• 1489011 14浦元1A2：每百元面值利息1.475元。
• 1489012 14浦元1B：每百元面值利息1.55元。

重要声明

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