20140421-广发证券-珠海分公司（交易备忘）_12页_335kb

报告摘要

广发证券珠海分公司交易备忘（2014年4月21日）

核心内容概述

本备忘录为广发证券珠海分公司于2014年4月21日发布的交易信息汇总，涵盖配股、股权登记、除权除息、红利发放、送转股上市、B股交易、企业债发行、债权登记、债券除权除息及利息支付等多个方面。主要目的是为投资者提供相关日期及信息，便于及时进行投资决策。

主要观点与关键信息

一、配股信息

配股代码：700153
配股比例：10配2.768
配股价格：5.13元/股
获取研究资讯方式：登录广发珠海网（www.gfzh.com.cn）

二、股权登记日与红利发放日

证券代码	名称	派息比例	税后派息金额	转增比例
000553	沙隆达A	10派0.5	0.475	-
002018	华星化工	10派0.1	0.095	-
002089	新海宜	10派0.5	0.475	-
002433	太安堂	10派0.75	0.7125	10转增
002434	万里扬	10派1.5	1.425	-
002456	欧菲光	10派1.85	1.7575	10转增
002530	丰东股份	10派0.5	0.475	-
002538	司尔特	10派1	0.95	-
002597	金禾实业	10派2.5	2.375	-
002611	东方精工	10派1	0.95	10转增
002681	奋达科技	10派3	2.85	10转增
002706	良信电器	10派8	7.6	-
300119	瑞普生物	10派1.987158	1.8878	10转增
300347	泰格医药	10派4	3.8	10转增
600867	通化东宝	10派2送1	1.85	-
600868	梅雁吉祥	10派0.05	0.0475	-

三、除权除息日

证券代码	名称	派息比例	税后派息金额	转增比例
002426	胜利精密	10派1	0.95	10转增
002453	天马精化	10派0.5	0.475	10转增
002654	万润科技	10派0.8	0.76	-
300008	上海佳豪	10派0.5	0.475	10转增
300085	银之杰	10派0.5	0.475	10转增
300383	光环新网	10派3	2.85	10转增

四、送转股上市日

与除权除息日内容一致，包括以下证券：

002426 胜利精密
002453 天马精化
002654 万润科技
300008 上海佳豪
300085 银之杰
300383 光环新网

五、B股最后交易日

证券代码：200553
名称：沙隆达B
派息比例：10派0.63（港元）

六、撤销退市风险警示

证券代码：600234
名称：*ST山水

七、有限售条件股份上市日

证券代码	名称	上市股份（万股）
300205	天喻信息	12269.2048
300206	理邦仪器	7515.8157
300207	欣旺达	16658.304
300352	北信源	194.44
600800	天津磁卡	263.625

八、基金发行截止日

基金名称：新华阿里一号
发行价格：1元
发行方式：基金场外发行
截止日期：2014年4月21日

九、基金分配权益登记日与除息日

基金代码	名称	每10单位派息金额（含税/不含税）
000194	银华信用四季红	0.1元 / 0.1元
519011	海富精选	0.1元 / 0.1元
750002	安信目标A	0.3元 / 0.3元

十、基金红利发放日

基金代码	名称	每10单位派息金额（含税/不含税）
070009	嘉实短债	0.039元 / 0.039元
070015	嘉实多元A	0.12元 / 0.12元
160130	南方永利	0.1元 / 0.1元

十一、企业债发行信息

发行起始日（2014-4-21）：

债券代码	名称	发行规模（亿元）	债券期限	发行价格
071418005	14西南证券CP005	9	91日	100元
Z132160	14凉国投MTN001	6	5年	100元
Z14030418	14遂川中	10	7年	100元
Z14030419	14遂川中	10	7年	100元
Z14041109	14农银1A1	5	1年	100元
Z14041110	14农银1A2	10.35	310日	100元
Z14041111	14农银1B	3.35	1年	100元
Z14041112	14农银1C	2.5175	-	100元
Z14041402	14哈工业MTN001	7	5年	100元
Z14041406	14金陵建工CP001	3	365日	100元
Z14041418	14招商二级	113	10年	100元
Z14041523	14遂河投债	12	7年	100元
Z14041524	14遂河投债	12	7年	100元
Z14041605	14伊美CP001	5	365日	100元
Z14041610	14赣高速CP001	10	7年	100元
Z14041615	14苏元禾债	10	7年	100元
Z14041725	14宁开控债	10	7年	100元
Z14041726	14宁开控债	10	7年	100元
Z14041727	14宝高新债	10	7年	100元
Z14041728	14宝高新债	10	7年	100元

发行结束日（部分）：

122295 13川投01：发行规模17亿，债券期限5年，发行价格100元
Z14030418 14遂川中：发行规模10亿，债券期限7年，发行价格100元
Z14041109 14农银1A1：发行规模5亿，债券期限1年，发行价格100元
Z14041110 14农银1A2：发行规模10.35亿，债券期限310日，发行价格100元
Z14041111 14农银1B：发行规模3.35亿，债券期限1年，发行价格100元
Z14041112 14农银1C：发行规模2.5175亿，发行价格100元

十二、企业债上市信息

债券代码	名称	债券期限	发行价格	交易市场
011413001	14招商局SCP001	180日	100元	银行间债券市场
011420004	14中铝SCP004	270日	100元	银行间债券市场
011480002	14穴矿SCP002	270日	100元	银行间债券市场
112202	14嘉杰债	5年	100元	深圳证券交易所
Z14030306	14嘉实投MTN001	5年	100元	银行间债券市场
Z14041012	14宁沪高SCP001	180日	100元	银行间债券市场
Z14041102	14苏广电CP001	365日	100元	银行间债券市场
Z14041403	14北排水CP001	365日	100元	银行间债券市场
Z14041404	14电科院CP002	365日	100元	银行间债券市场
Z14041405	14中金黄金CP001	365日	100元	银行间债券市场
Z14041412	14华电股CP002	365日	100元	银行间债券市场

十三、债权登记日

债券代码	名称	每百元面值利息（元）
011330004	13中海运SCP004	2.4745
011314004	13中粮SCP004	3.293
011316004	13华电股SCP004	3.404
011339001	13中铁建SCP001	3.256
011362002	13葛洲坝SCP002	2.548
031390133	13中原高速PPN001	6.2
041353027	13长源力CP001	4.43
041358037	13重钢西昌CP001	4.83
041362014	13万达信息CP001	4.83
041364016	13鄂联投CP001	4.23
041369011	13京机电CP001	4.1
068017	06渝开投债	4
068018GT	06中航技债	4.1
071416002	14华泰证券CP002	1.545
071424001	14东兴证券CP001	1.5125
071429001	14浙商证券CP001	1.57
098057	09池城投债	7.38
1082074	10泰达MTN1	4.83
1082077	10津城投MTN2	4.48
112002	08中联债	6.5
1180082	11广汇集团债	5.83
1180089	11东营债	6.75
1180090	11镇国投债	6.28
1180092	11泰医高债	6.96
1180093	11丰国资债	5.24
1182123	11太钢MTN2	5.23
1182124	11中航工MTN1	4.93
1182125	11晋煤运MTN1	5.23
1182126	11国丰MTN1	5.45
1182127	11天威MTN2	5.7
1182128	11粤珠江MTN1	6.25
122066	11大唐01	5.25
122255	13赣粤01	5.15
122685	12吉城投	7.8
122694	12兴荣债	8.35
122814	11东营债	6.75
122815	11广汇债	5.83
122823	11舟山债	6.2
124254	13常熟发	5.8
1280113	12兴荣债	8.35
1280114	12瓦国资债	8.55
1280115	12十堰城投债	7.98
1280116	12吉安城投债	7.8
1282107	12万华股MTN1	5.56
1282109	12粤海控MTN1	4.93
1282110	12重汽MTN1	5.56
130306	13进出06	1.345
1380172	13常熟发投债	5.8
1382182	13大锰矿MTN1	5
1382183	13云机场MTN1	4.93
1382184	13义马MTN1	4.9
1382185	13紫江集MTN1	5.01
1382186	13满世煤MTN1	5.01
1382187	13三安MTN3	6.75
1382188	13吉利MTN1	4.7
1382189	13辽方大MTN1	5.55
1382190	13蒙地矿MTN1	5.77

十四、债券除权除息日

112002 08中联债：每百元面值利息6.5元

十五、债券利息支付日

债券代码	名称	每百元面值利息（元）
011305004	13联通SCP004	2.2932
011314004	13中粮SCP004	3.293
011316004	13华电股SCP004	3.404
011339001	13中铁建SCP001	3.256
011362002	13葛洲坝SCP002	2.548
031390133	13中原高速PPN001	6.2
041353027	13长源力CP001	4.43
041358037	13重钢西昌CP001	4.83
041362014	13万达信息CP001	4.83
041364016	13鄂联投CP001	4.23
041369011	13京机电CP001	4.1
068017	06渝开投债	4
068017GT	06渝开投债	4
068018GT	06中航技债	4.1
071416002	14华泰证券CP002	1.545
071424001	14东兴证券CP001	1.5125
071429001	14浙商证券CP001	1.57
098057	09池城投债	7.38
1082074	10泰达MTN1	4.83
1082077	10津城投MTN2	4.48
112002	08中联债	6.5
1180082	11广汇集团债	5.83
1180089	11东营债	6.75
1180090	11镇国投债	6.28
1180092	11泰医高债	6.96
1180093	11丰国资债	5.24
1182123	11太钢MTN2	5.23
1182124	11中航工MTN1	4.93
1182125	11晋煤运MTN1	5.23
1182126	11国丰MTN1	5.45
1182127	11天威MTN2	5.7
1182128	11粤珠江MTN1	6.25
122066	11大唐01	5.25
122255	13赣粤01	5.15
122685	12吉城投	7.8
122694	12兴荣债	8.35
122814	11东营债	6.75
122815	11广汇债	5.83
122823	11舟山债	6.2
124254	13常熟发	5.8
1280113	12兴荣债	8.35
1280114	12瓦国资债	8.55
1280115	12十堰城投债	7.98
1280116	12吉安城投债	7.8
1282107	12万华股MTN1	5.56
1282109	12粤海控MTN1	4.93
1282110	12重汽MTN1	5.56
130306	13进出06	1.345
1380172	13常熟发投债	5.8
1382182	13大锰矿MTN1	5
1382183	13云机场MTN1	4.93
1382184	13义马MTN1	4.9
1382185	13紫江集MTN1	5.01
1382186	13满世煤MTN1	5.01
1382187	13三安MTN3	6.75
1382188	13吉利MTN1	4.7
1382189	13辽方大MTN1	5.55
1382190	13蒙地矿MTN1	5.77