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报告摘要

广发证券2015年第46期资讯总结

核心内容概览

本期资讯由广发证券珠海分公司发布，主要内容涉及新股中签、增发新股、配股、基金发行与上市、债券发行与上市、债权登记、债券利息支付等市场动态信息。

新股中签号公布日

以下新股在2015年3月16日公布了中签号及发行价格：

002748 世龙实业发行价格：15.38元/股
300374 恒通科技发行价格：13.21元/股
300428 四通新材发行价格：14.71元/股
300430 诚益通发行价格：18.91元/股
300432 富临精工发行价格：13.97元/股
600958 东方证券发行价格：10.03元/股
601689 拓普集团发行价格：11.37元/股
603268 松发股份发行价格：11.66元/股
603519 立霸股份发行价格：13.69元/股
603729 龙韵股份发行价格：26.61元/股

增发新股上市日

002436 兴森科技实际增发数量：24,584,584股，增发价格：16.27元/股

配股缴款起始日

002496 辉丰股份配股比例：10配2.5，配股价格：12.71元/股，配售代码：082496，配售简称：辉丰A1配

撤消退市风险警示

002164 *ST东力

有限售条件股份上市日

000426 兴业矿业上市数量：2111.8569万股
000603 盛达矿业上市数量：200万股
002370 亚太药业上市数量：2972.025万股
002661 克明面业上市数量：6141万股
002663 普邦园林上市数量：19200万股
002664 信质电机上市数量：12145.5万股
300295 三六五网上市数量：4219.8876万股
300296 利亚德上市数量：18610.5万股
300297 蓝盾股份上市数量：8294.76万股
600056 中国医药上市数量：9774.492万股
601766 中国南车上市数量：136,210.37万股

基金发行起始日

001104 华安新丝路发行价格：1元，发行方式：基金场外发行
001126 上投卓越制造发行价格：1元，发行方式：基金场外发行
150196 有色A 发行方式：基金场内+场外发行
150197 有色B 发行方式：基金场内+场外发行
150223 FG证券A 发行方式：基金场内+场外发行
150224 FG证券B 发行方式：基金场内+场外发行
160221 国泰有色发行价格：1元，发行方式：基金场内+场外发行
161027 富国证券发行价格：1元，发行方式：基金场内+场外发行

基金上市

161716 招商双债(LOF) 可流通份额：38,841,840份
505888 嘉实元和发行规模：1,000,000,000份，可流通份额：1,000,000,000份

企业债发行起始日

071523001 15长风证券CP001 预计发行规模：5亿，债券期限：91日，发行价格：100元，开始发行日期：2015-3-16，结束发行日期：2015-3-17
122364 14渝路01 预计发行规模：4亿5000万，债券期限：5年，发行价格：100元，网上认购结束日：2015-3-16，开始发行日期：2015-3-16，结束发行日期：2015-3-18
Z14120805 15乌国投债预计发行规模：10亿，债券期限：6年，发行价格：100元，开始发行日期：2015-3-16，结束发行日期：2015-3-20
Z14120806 15乌国投债预计发行规模：10亿，债券期限：6年，发行价格：100元，开始发行日期：2015-3-16，结束发行日期：2015-3-20
Z15030606 15乳山债预计发行规模：10亿，债券期限：7年，发行价格：100元，开始发行日期：2015-3-16，结束发行日期：2015-3-18
Z15030607 15乳山债预计发行规模：10亿，债券期限：7年，发行价格：100元，开始发行日期：2015-3-16，结束发行日期：2015-3-18
Z15030609 15泗洪债预计发行规模：10亿，债券期限：7年，发行价格：100元，开始发行日期：2015-3-16，结束发行日期：2015-3-18
Z15030610 15泗洪债预计发行规模：10亿，债券期限：7年，发行价格：100元，开始发行日期：2015-3-16，结束发行日期：2015-3-18
Z15030611 15苏国信债预计发行规模：28亿，债券期限：5年，发行价格：100元，开始发行日期：2015-3-16，结束发行日期：2015-3-18
Z15030612 15苏国信债预计发行规模：28亿，债券期限：5年，发行价格：100元，开始发行日期：2015-3-16，结束发行日期：2015-3-18
Z15030902 15海堰投资债预计发行规模：2亿，债券期限：3年，发行价格：100元
Z15030903 15浙建投MTN001 预计发行规模：12亿，债券期限：7年，发行价格：100元
Z15030908 15宜昌交运CP001 预计发行规模：5亿，债券期限：366日，发行价格：100元
Z15030909 15电网MTN001 预计发行规模：100亿，债券期限：3年，发行价格：100元
Z15031102 15华强SCP002 预计发行规模：8亿，债券期限：7年，发行价格：100元
Z15031203 15铁道SCP001 预计发行规模：100亿，债券期限：180日，发行价格：100元
Z15031210 15竣工交投SCP002 预计发行规模：10亿，债券期限：270日，发行价格：100元

债权登记日

011598001 15浙物产SCP001 每百元面值利息：0.8245元
019108 11国债08 每百元面值利息：1.915元
019923 09国债23 每百元面值利息：1.72元
041460019 14津钢管CP001 每百元面值利息：6.7元
041460020 14闽漳龙CP001 每百元面值利息：6.28元
071422011 14齐鲁证券CP011 每百元面值利息：1.475元
071433007 14华融证券CP007 每百元面值利息：1.45元
090023 09附息国债23 每百元面值利息：1.72元
090023G 09附息国债23 每百元面值利息：1.72元
100923 国债0923 每百元面值利息：1.72元
101108 国债1108 每百元面值利息：1.915元
101456007 14闽能源MTN001 每百元面值利息：6.35元
101456008 14桂铁投MTN001 每百元面值利息：6.8元
1082037 10神华MTN1 每百元面值利息：4.37元
110023 民生转债每百元面值利息：0.6元
112064 12隆平债每百元面值利息：7.18元
112065 12柳工债每百元面值利息：5.2元
112066 11西建债每百元面值利息：7.5元
112161 13传化债每百元面值利息：5.6元
122824 11中煤建每百元面值利息：6.25元
122830 11沈国资每百元面值利息：7.18元
122831 11惠通债每百元面值利息：7.49元
124196 13烟城建每百元面值利息：5.99元
124202 13平潭债每百元面值利息：6.58元
124207 13巴城投每百元面值利息：6.4元
1280043 12中石油05 每百元面值利息：4.8元
1280045 12金坛债每百元面值利息：8.3元
1280046 12来宾债每百元面值利息：8.36元
1280047 12郑新债每百元面值利息：8.1元
1280048 12五华国投债每百元面值利息：8.6元
1280050 12兴城债01 每百元面值利息：8.4元
1280051 12兴城债02 每百元面值利息：8.48元
1282060 12京煤MTN1 每百元面值利息：6.15元
1282061 12粤机场MTN1 每百元面值利息：4.88元
1282062 12恒运MTN1 每百元面值利息：6.15元
1282063 12渝文资MTN2 每百元面值利息：5.54元
1282064 12深航技MTN1 每百元面值利息：5.54元
130019YH 13附息国债19 每百元面值利息：2.38元
1380117 13阿城投债每百元面值利息：6.4元
1380118 13烟台债每百元面值利息：5.99元
1380119 13平潭国投债每百元面值利息：6.58元
1380120 13巴城投债每百元面值利息：6.4元
1382092 13三峡MTN1 每百元面值利息：5元
1382093 13锡灵山MTN1 每百元面值利息：5.62元
1382094 13巨化MTN1 每百元面值利息：4.82元
1382095 13云天化MTN1 每百元面值利息：5.15元
1382096 13津城集MTN1 每百元面值利息：5.88元
1382097 13三友MTN1 每百元面值利息：5.11元
1382098 13金光MTN1 每百元面值利息：5.45元
1489122 14交融1A 每百元面值利息：1.2375元
1489123 14交融1B 每百元面值利息：1.5375元
149905 14贴现国债05 每百元面值利息：0元
149908 14贴现国债08 每百元面值利息：0元

基金分配权益登记日

000107 富国信用A/B 每10单位含税派发0.14元，不含税派发0.14元
000139 富国国企债A/B 每10单位含税派发0.11元，不含税派发0.11元
000346 建信回报债券A 每10单位含税派发0.32元，不含税派发0.32元
110027 安心回报A 每10单位含税派发2.3元，不含税派发2.3元
206001 鹏华成长每10单位含税派发0.7元，不含税派发0.7元
213006 宝盈核心A 每10单位含税派发0.1元，不含税派发0.1元
519991 长信双利每10单位含税派发0.76元，不含税派发0.76元

基金分配除息日

000191 富国信用债A/B 每10单位含税派发0.11元，不含税派发0.11元
000346 建信回报债券A 每10单位含税派发0.32元，不含税派发0.32元
110027 安心回报A 每10单位含税派发2.3元，不含税派发2.3元
200009 长城债券每10单位含税派发1元，不含税派发1元
206001 鹏华成长每10单位含税派发0.7元，不含税派发0.7元
213006 宝盈核心A 每10单位含税派发0.1元，不含税派发0.1元
519991 长信双利每10单位含税派发0.76元，不含税派发0.76元

基金红利发放日

000116 嘉实丰益纯债每10单位含税派发0.142元，不含税派发0.142元
000177 嘉实丰益信用每10单位含税派发0.218元，不含税派发0.218元
000574 宝盈新价值每10单位含税派发3元，不含税派发3元
070009 嘉实短债每10单位含税派发0.037元，不含税派发0.037元
180025 银华信债每10单位含税派发1.2元，不含税派发1.2元
202009 南方盛元每10单位含税派发0.05元，不含税派发0.05元

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