20150327-广发证券-珠海分公司（交易备忘）_11页_290kb_290kb

报告摘要

广发证券珠海分公司资讯总结

核心内容概述

本资讯由广发证券珠海分公司发布，涵盖多个金融产品的重要信息，包括增发新股上市日、企业债发行与上市、基金发行与分配、债券除权除息日及利息支付日等，旨在为投资者提供关键的市场动态和财务信息。

主要观点

增发新股：列出多只股票的增发新股上市日、实际增发数量及增发价格。
基金发行与分配：包括基金发行截止日、上市日及分配权益登记日、除息日和红利发放日等信息。
企业债发行与上市：详细列出企业债的发行起始日、结束日、上市日及相关债券信息。
债券相关日程：涵盖债权登记日、除权除息日及利息支付日等关键日期。

关键信息

增发新股上市日

股票代码	股票名称	实际增发数量（股）	增发价格（元/股）
000025	特力A	77000000	8.4
000925	众合科技	4331578	19
002078	太阳纸业	238095238	4.2
300026	红日药业	33592644	28.28
300201	海伦哲	3636363	6.6
300369	绿盟科技	6073170	57.4
600114	东睦股份	4500000	100

基金发行与分配

基金发行截止日

基金代码	基金名称	发行价格（元）	发行方式
001037	国投锐意改革	1	基金场外发行
001040	新华策略精选	1	基金场外发行
001141	泰达创盈A	1	基金场外发行
001146	中欧瑾源A	1	基金场外发行
001159	大成景秀	1	基金场外发行

基金上市

基金代码	基金名称	发行规模（份）	发行价格（元）	发行方式	现在可流通份额（份）
150213	国投创A	108830726	1	基金场内 + 场外发行	108830726
150214	国投创B	108830726	1	基金场内 + 场外发行	108830726

基金分配权益登记日与除息日

基金代码	基金名称	每10单位派发（元）
213006	宝盈核心A	3.5
217012	招商行业	3
673010	西部利得新动向	3.5

基金红利发放日

基金代码	基金名称	每10单位派发（元）
040001	华安创新	0.1
040004	华安宝利	2.278
100058	富国产业债	0.4
420002	天弘永利A	0.086
519190	万家岁得利	0.347
519191	万家城建	1

企业债发行与上市

企业债发行起始日

债券代码	债券名称	预计发行规模（元）	债券期限（日/年）	发行价格（元）
Z15031913	15 黄河矿业债	700000000	7年	100
Z15031914	15 黄河矿业债	700000000	7年	100
Z15031915	15 乌经开小微债	600000000	7年	100
Z15031916	15 乌经开小微债	600000000	7年	100
Z15031917	15 白云工投债	10000000000	7年	100
Z15031918	15 白云工投债	10000000000	7年	100

企业债上市

债券代码	债券名称	债券期限（日/年）	发行价格（元）	交易市场
011510003	15 中电投 SCP003	240日	100	银行间债券市场
011534002	15 东航股 SCP002	180日	100	银行间债券市场
011550002	15 商飞 SCP002	210日	100	银行间债券市场
071524002	15 东兴证券 CP002	90日	100	银行间债券市场
071534002	15 中原证券 CP002	90日	100	银行间债券市场
122363	14 太证债	3年	100	上海证券交易所
122364	14 渝路01	5年	100	上海证券交易所

债券相关日程

债权登记日

债券代码	债券名称	每百元面值利息（元）
011410008	14 中电投 SCP008	2.254
011437007	14 中建材 SCP007	3.7
011481005	14 淮南矿 SCP005	2.5774
011499030	14 苏国信 SCP001	2.3471
031390114	13 宁河西 PPN001	5.55
031447001	14 宁交通 PPN001	7.4
031490188	14 广汽 PPN001	6
031490190	14 联想 PPN002	7
031490192	14 三一 PPN001	7.3
031490193	14 皖投集 PPN001	7.7
041451013	14 连云港 CP001	5.9
041452016	14 玉柴 CP001	6.25
041455010	14 申通资 CP001	6.3
041458020	14 宜昌交运 CP001	7.2
041459018	14 中铁建 CP001	5.3
041461017	14 金元 CP002	5.74
041463007	14 洛娃科技 CP001	8.5
041464019	14 博源 CP001	8
041471003	14 盐国投 CP001	6.15
071405005	14 证金 CP005	1.2672
071441004	14 恒泰证券 CP004	1.5
098040	09 开磷债	5.39
101460010	14 海宁皮革 MTN001	6.88
101461006	14 广晟 MTN001	6.4
101462007	14 锡公用 MTN001	7.2
112164	12 河钢 01	4.9
112166	12 河钢 02	5.16
122244	12 大唐 01	5.1
122616	12 黔铁债	7.2
122662	12 合桃花	8.79
122691	12 武清债	7.8
122707	12 泰兴债	8.29
122713	12 冀交通	6
124218	13 三福船	6.9
124224	13 朝国资	5.25
124275	13 龙岗投	6.18
124616	14 鄂交01	6.68
124617	14 鄂交02	6.8
124621	14 宣国资	7.95

债券除权除息日

债券代码	债券名称	每百元面值利息（元）
010603	06 国债(3)	1.4
019218	12 国债 18	2.05
100603	国债 0603	1.4
101218	国债 1218	2.05
112164	12 河钢 01	4.9
112166	12 河钢 02	5.16

债券利息支付日

债券代码	债券名称	每百元面值利息（元）
010603	06 国债(3)	1.4
011503001	15 中石化 SCP001	0.688
011503002	15 中石化 SCP002	0.688
019218	12 国债 18	2.05
031490180	14 绵阳科发 PPN001	8.3
031490191	14 豫交投 PPN001	8.2
031490194	14 郑煤 PPN001	7.1
031490196	14 中环半导 PPN001	8.7
031490197	14 赣钨业 PPN002	7.2
041452017	14 中铝 CP001	6.15
041453028	14 恒源发 CP001	9.5
041453043	14 豫北金铅 CP001	8.5
041454020	14 兰花 CP001	6.1
041458019	14 马坑矿业 CP001	7.5
041460025	14 北车 CP002	5.3
060003	06 国债03	1.4
071405005	14 证金 CP005	1.2672
071441004	14 恒泰证券 CP004	1.5
098040	09 开磷债	5.39
100603	国债 0603	1.4
101218	国债 1218	2.05
101460010	14 海宁皮革 MTN001	6.88
101461006	14 广晟 MTN001	6.4
101462007	14 锡公用 MTN001	7.2
112164	12 河钢 01	4.9
112166	12 河钢 02	5.16
120018	12 附息国债18	2.05
122244	12 大唐 01	5.1
122616	12 黔铁债	7.2
122662	12 合桃花	8.79
122691	12 武清债	7.8
122707	12 泰兴债	8.29
122713	12 冀交通	6
124218	13 三福船	6.9
124224	13 朝国资	5.25
124275	13 龙岗投	6.18
124616	14 鄂交01	6.68
124617	14 鄂交02	6.8
124621	14 宣国资	7.95

重要声明

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