20150323-广发证券-珠海分公司（交易备忘）_11页_372kb
报告摘要
广发证券2015年3月23日市场动态总结
核心内容概览
本总结涵盖广发证券珠海分公司于2015年3月23日发布的市场资讯，内容主要包括新股发行与上市、基金发行与分配、企业债发行与上市、债券相关日期及利息信息等，旨在为投资者提供最新的市场动态与交易信息。
一、新股发行与上市信息
1. 新股中签号公布日
- 300435 中泰股份
发行价格：14.73元/股
2. 新股上市
- 600958 东方证券
股票代码：600958，发行价格：10.03元/股，首次流通股数：100000000股
3. 增发新股上市日
- 002580 圣阳股份
实际增发数量：13892815股，增发价格：18.4元/股 - 300271 华宇软件
实际增发数量：1814831股，增发价格：37.27元/股
4. 除权除息日
- 002118 紫鑫药业
10派0.38（税后派0.361） - 002622 永大集团
10派10转增18（税后派9.5） - 300357 我武生物
10派3（税后派2.85）
5. 红利发放日
- 002118 紫鑫药业
10派0.38（税后派0.361） - 002622 永大集团
10派10转增18（税后派9.5） - 300357 我武生物
10派3（税后派2.85）
6. 送转股上市日
- 002622 永大集团
10派10转增18（税后派9.5）
7. 退市风险警示
- 002192 路翔股份
二、基金发行与分配信息
1. 基金发行起始日
- 000977 长城环保主题
发行价格：1元，发行方式：基金场外发行 - 000988 嘉实互联网（人民币）
发行价格：1元，发行方式：基金场外发行 - 001059 中金绝对收益
发行价格：1元，发行方式：基金场外发行 - 001068 华融新锐
发行价格：1元，发行方式：基金场外发行 - 001120 东方睿鑫A
发行价格：1元，发行方式：基金场外发行 - 001133 广发可选消费联接
发行价格：1元，发行方式：基金场外发行
2. 基金分配权益登记日
- 360013 光大信用 A
每10单位含税派发0.4元，不含税派发0.4元 - 511220 城投 ETF
每10单位含税派发15元，不含税派发15元
3. 基金分配除息日
- 200013 长城积极A
每10单位含税派发0.5元，不含税派发0.5元 - 360013 光大信用 A
每10单位含税派发0.4元，不含税派发0.4元
4. 基金红利发放日
- 000145 长盛季季红 A
每10单位含税派发0.16元，不含税派发0.16元 - 000523 国投医疗保健
每10单位含税派发0.78元，不含税派发0.78元 - 000552 中加纯债一年A
每10单位含税派发0.62元，不含税派发0.62元 - 000556 国投新机遇A类
每10单位含税派发0.2元，不含税派发0.2元 - 000663 国投美丽中国
每10单位含税派发1.02元，不含税派发1.02元 - 121013 国投纯债A
每10单位含税派发0.28元，不含税派发0.28元 - 161820 银华纯债
每10单位含税派发0.55元，不含税派发0.55元 - 450002 国富弹性
每10单位含税派发1.103元，不含税派发1.103元
三、企业债发行信息
1. 企业债发行起始日
- 071522002 15 齐鲁证券 CP002
预计发行规模：20亿，债券期限：77日，发行价格：100元 - 122362 14上实01
预计发行规模：10亿，债券期限：5年，发行价格：100元 - Z14120109 14 汕头港 MTN001
预计发行规模：2亿5000万，债券期限：3年，发行价格：100元 - Z15031302 15 宜春创投债
预计发行规模：10亿，债券期限：7年，发行价格：100元 - Z15031303 15 宜春创投债
预计发行规模：10亿，债券期限：7年，发行价格：100元 - Z15031304 15 汴新建投债
预计发行规模：8亿，债券期限：7年，发行价格：100元 - Z15031305 15 汴新建投债
预计发行规模：8亿，债券期限：7年，发行价格：100元 - Z15031318 15 赣国资 CP001
预计发行规模：3亿，债券期限：366日，发行价格：100元 - Z15031324 15 兖州煤业 CP001
预计发行规模：10亿，债券期限：366日，发行价格：100元 - Z15031603 15金红叶CP002
预计发行规模：3亿6000万，债券期限：366日，发行价格：100元 - Z15031606 15新城建CP001
预计发行规模：3亿6000万，债券期限：366日，发行价格：100元 - Z15031609 15国元证券CP001
预计发行规模：91日，发行价格：100元 - Z15031701 15 太钢 SCP001
债券期限：270日，发行价格：100元 - Z15031702 15日照港SCP002
债券期限：270日，发行价格：100元 - Z15031709 15鲁商SCP003
债券期限：69日，发行价格：100元 - Z15031716 15宁波港SCP001
债券期限：270日，发行价格：100元 - Z15031803 15字通SCP001
债券期限：180日，发行价格：100元 - Z15031804 15龙煤控SCP001
债券期限：270日，发行价格：100元 - Z15031805 15灵山SCP003
债券期限：270日，发行价格：100元 - Z15031807 15沙钢SCP001
债券期限：270日，发行价格：100元
2. 企业债发行结束日
- 011520002 15 中铝 SCP002
债券期限：270日，发行价格：100元 - 071543002 14金元证券CP002
债券期限：91日，发行价格：100元 - Z15030505 15外滩CP001
债券期限：366日，发行价格：100元 - Z15031201 15南平高速MTN002
债券期限：5年，发行价格：100元 - Z15031202 15龙煤控CP001
债券期限：366日，发行价格：100元 - Z15031206 15镇旅游CP001
债券期限：366日，发行价格：100元 - Z15031207 15心连心MTN001
债券期限：3年，发行价格：100元 - Z15031311 15贵旅投MTN001
债券期限：3年，发行价格：100元 - Z15031602 15港九MTN001
债券期限：3年，发行价格：100元 - Z15031604 15沪耀皮CP001
债券期限：366日，发行价格：100元 - Z15031605 15中原高速CP001
债券期限：366日，发行价格：100元 - Z15031709 15鲁商SCP003
债券期限：69日，发行价格：100元 - Z15031803 15字通SCP001
债券期限：180日，发行价格：100元 - Z15031804 15龙煤控SCP001
债券期限：270日，发行价格：100元 - Z15031805 15灵山SCP003
债券期限：270日，发行价格：100元 - Z15031807 15沙钢SCP001
债券期限：270日，发行价格：100元
四、债券相关日期及利息信息
1. 债权登记日
- 011417009 14 华电 SCP009
每百元面值利息：2.2687元 - 041452062 14龙源CP001
每百元面值利息：1.3365元 - 041461015 14渝能源CP001
每百元面值利息：6.1元 - 041464013 14东北电气CP001
每百元面值利息：7.6元 - 041464014 14鲁方CP001
每百元面值利息：8.3元 - 041469012 14昆交产CP001
每百元面值利息：6.4元 - 041472003 14绵阳投控CP001
每百元面值利息：6.6元 - 068009GT 06潞矿债
每百元面值利息：4.1元 - 068010GT 06中原高速债
每百元面值利息：4元 - 070003 07国债03
每百元面值利息：1.7元 - 070003GT 07国债03
每百元面值利息：1.7元 - 071440006 14东吴证券CP006
每百元面值利息：1.6225元 - 078006 07天富债
每百元面值利息：4.5元 - 078058 07华谊债
每百元面值利息：2.895元 - 080018 08国债18
每百元面值利息：1.84元 - 080018GT 08国债18
每百元面值利息：1.84元 - 098025 09建发债
每百元面值利息：6.9元 - 098030 09芜湖建投债
每百元面值利息：5.25元 - 100703 国债0703
每百元面值利息：1.7元 - 100818 国债0818
每百元面值利息：1.84元 - 101456011 14长沙城投MTN001
每百元面值利息：7.55元 - 101460007 14南宁城建MTN001
每百元面值利息：7.5元 - 101464006 14合肥华泰MTN001
每百元面值利息：7.8元 - 1082048 10首旅MTN1
每百元面值利息：4.93元 - 1082049 10伊泰MTN1
每百元面值利息：4.93元 - 110019 恒丰转债
每百元面值利息：1.1元 - 112068 11棕榈债
每百元面值利息：7.3元 - 112069 12明牌债
每百元面值利息：7.2元 - 112070 12中泰债
每百元面值利息：6.5元 - 112071 11智光债
每百元面值利息：7.98元 - 112168 ST三维债
每百元面值利息：6.4元 - 1180068 11供销债
每百元面值利息：5.5元 - 1180069 11中汇集团债
每百元面值利息：6.18元 - 1180070 11皖投债
每百元面值利息：5.9元 - 1180071 11景德镇国资债
每百元面值利息：7.48元 - 1182078 11苏国资MTN2
每百元面值利息：5.77元 - 1182082 11中铁股MTN1
每百元面值利息：5.23元 - 1182083 13杉杉MTN1
每百元面值利息：6.18元 - 1220005 12重庆银行债
每百元面值利息：6.8元 - 122122 11精工债
每百元面值利息：6.3元 - 122127 11欧亚债
每百元面值利息：7元 - 122130 11航民01
每百元面值利息：6.8元 - 122287 13国投01
每百元面值利息：5.89元 - 122661 12怀化债
每百元面值利息：8元 - 122673 12渝李渡
每百元面值利息：8.4元 - 122674 12渝黔江
每百元面值利息：8.4元 - 122684 12合高新
每百元面值利息：7.98元 - 122693 12佳城投
每百元面值利息：8.25元 - 122704 12江都债
每百元面值利息：8.1元 - 122716 12莆田债
每百元面值利息：8.1元 - 122717 12泉矿债
每百元面值利息：6.7元 - 122718 12渝南债
每百元面值利息：8.4元 - 122825 12中科集MTN1
每百元面值利息：5.9元 - 122854 12中汇债
每百元面值利息：6.18元 - 130304 13进出04
每百元面值利息：3.88元 - 130403 13农发03
每百元面值利息：4.24元 - 1320009 13徽商银行债01
每百元面值利息：4.3元 - 1320010 13徽商银行债02
每百元面值利息：4.5元 - 135009 14海通D2
每百元面值利息：1.4625元 - 1380133 13临海债
每百元面值利息：6.3元 - 1380135 13歌华债
每百元面值利息：5.98元 - 1380136 13常高新债
每百元面值利息：6.18元 - 1380137 13武地产债
每百元面值利息：5.9元 - 1382109 13成渝MTN1
每百元面值利息：5.23元 - 1382111 13国网MTN1
每百元面值利息：4.65元 - 1382112 13安琪MTN1
每百元面值利息：5.18元 - 1382113 13斗山MTN1
每百元面值利息：5.5元 - 1382114 13华润药MTN1
每百元面值利息：4.94元 - 1382115 13玖龙MTN1
每百元面值利息：5.53元 - 1382116 13北国资MTN1
每百元面值利息：4.94元 - 140318 14进出18
每百元面值利息：5.27元 - 140422 14农发22
每百元面值利息：5.25元 - 140423 14农发23
每百元面值利息：5.48元 - 1420004 14桂林银行01
每百元面值利息：6.3元 - 1480108 14温高新债01
每百元面值利息：7.95元 - 1480119 14渝黔江债
每百元面值利息：8元 - 1480138 14津环城债
每百元面值利息：7.2元 - 1480154 14句容福地债
每百元面值利息：7.7元 - 1480155 14阜阳城投债02
每百元面值利息：7.65元 - 1589014 15浦发机械A
每百元面值利息：0.408元 - 1589015 15浦发机械B
每百元面值利息：0.4667元
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