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大越期货2021年8月12日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货发布的2021年8月12日贵金属早报，主要分析了黄金和白银的市场表现、基本面数据、技术面指标及持仓情况，并提供了操作建议。同时，报告还包含了今日关注的重要经济数据和金融市场回顾信息。

今日观点

黄金

1. 基本面：

   • 7月美国CPI数据有所回落，CPI见顶预期升温，紧缩预期降温。
   • 标普500和道琼斯指数攀升至纪录新高。
   • 美元指数大幅跳水40点至92.80。
   • 美债收益率全线回落，10年期国债收益率小幅回落至1.33%。
   • 金价创三个月最大涨幅，触及1754.41美元/盎司高点，收涨1.27%。

2. 基差：

   • 黄金期货363.52，现货362.44，基差-1.08，现货贴水期货。
   • 偏空。

3. 库存：

   • 黄金期货仓单3222千克，不变。
   • 中性。

4. 盘面：

   • 20日均线向上，K线在20日均线下方。
   • 中性。

5. 主力持仓：

   • 主力净持仓空，主力空增。
   • 偏空。

6. 结论：

   • CPI数据虽高于预期，但未继续上行，缓和了紧缩预期。
   • 美元和美债收益率回落推动金价反弹。
   • COMEX期金上涨1.2%，报1753.30美元/盎司。
   • 今日关注美国CPI、7月政府预算、美联储官员讲话；关注美国7月PPI、英国一系列经济数据。
   • 金价短期将有所反弹，建议沪金2112在364-371区间操作。

白银

1. 基本面：

   • 同步受到CPI回落和美元指数下跌的影响，银价跟随金价反弹，但反弹力度有限。
   • COMEX期银上涨0.4%，报23.488美元/盎司。

2. 基差：

   • 白银期货5068，现货5010，基差-76，现货贴水期货。
   • 偏空。

3. 库存：

   • 白银期货仓单2037133千克，环比减少13365千克。
   • 偏空。

4. 盘面：

   • 20日均线向下，K线在20日均线下方。
   • 偏空。

5. 主力持仓：

   • 主力净持仓空，主力空减。
   • 偏空。

6. 结论：

   • 银价主要跟随金价波动，但持续弱于黄金。
   • 宏观因素对银价支撑有限，银价相对金价处于绝对高位。
   • 反弹仍需等待新的驱动因素。
   • 建议沪银2112在5000-5250区间操作。

昨日行情

今日关注

• 14:00：英国二季度GDP初值，6月工业产出、制造业产出、商品贸易帐；
• 16:00：国际能源署（IEA）公布月度原油市场报告，菲律宾央行利率决议声明；
• 时间待定：OPEC公布月度原油市场报告；
• 19:00：土耳其央行公布利率决议声明；
• 20:30：美国7月PPI。

金银期货比价

• 内外盘金银现货比较图显示了金银价格之间的相对关系，为投资者提供参考。

金融市场与债券市场回顾

• 金融市场回顾图显示了近期市场的整体走势；
• 美债十年期收益率回顾图表明收益率整体回落，反映市场对紧缩预期的降温。

持仓情况

沪银持仓

• 沪银持仓为净多，净持仓小幅回落，多减空增。

沪金持仓

• 沪金持仓仍为净多，净多小幅回落，多空持仓都小幅减少。

ETF持有量

• 黄金ETF持有量与白银ETF持有量图表分别展示了黄金和白银ETF的持仓变化情况，为市场资金流向提供参考。

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