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北京碧水源科技股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

本报告为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及其他相关财务报表内容。报告强调了公司财务数据的调整与变动，以及公司近期的重要经营和治理事项。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

（二）资产负债表项目变动情况

（三）利润表项目变动情况

（四）现金流量变动情况

二、股东信息

（一）普通股股东情况

• 股东总数：84,954名
• 前10名股东：
  • 中国城乡控股集团有限公司：持股33.04%，无质押或冻结
  • 文剑平：持股6.61%，质押39,427,600股，冻结28,578,705股
  • 王雪芹：持股5.00%，无质押或冻结
  • 国开创新资本投资有限责任公司：持股3.10%，无质押或冻结
  • 陈亦力：持股1.67%，无质押或冻结
  • 何愿平：持股1.01%，无质押或冻结
  • 香港中央结算有限公司：持股0.79%，无质押或冻结
  • 梁辉：持股0.70%，无质押或冻结
  • 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金：持股0.60%，无质押或冻结
  • 朱辉：持股0.47%，通过信用交易账户持有

（二）限售股份变动情况

• 文剑平：期初限售股数280,266,456股，本期解除40,868,884股，期末限售股数239,397,572股
• 刘振国：期初限售股数39,892,507股，本期解除27,571,382股，期末限售股数12,321,125股
• 中国城乡控股集团有限公司：解除限售股数469,612,769股，期末限售股数为0

三、其他重要事项

1. 董事长辞职及选举

   • 文剑平先生辞去董事长及战略与投资委员会主任委员职务，黄江龙先生被选举为新任董事长。

2. 发行融资工具

   • 发行超短期融资券及中期票据：
     • 2023年7月6日发行超短期融资券（科创票据）6亿元，年利率3.30%
     • 2023年7月20日发行超短期融资券（科创票据）7亿元，年利率2.99%
     • 2023年8月18日发行绿色中期票据（科创票据）5亿元，年利率4.10%

3. 股份司法拍卖

   • 文剑平、刘振国所持股份因司法拍卖，部分股份被拍卖。

4. 参股公司上市

   • 参股公司碧兴物联科技（深圳）股份有限公司于2023年7月28日首次公开发行股票，证券代码“688671”。

5. 股东减持

   • 文剑平先生减持股份达到1%，完成减持计划。

四、季度财务报表

（一）合并资产负债表（2023年9月30日）

• 总资产：75,707,560,562.73元，同比增加4.21%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：27,266,377,321.15元，同比增加1.82%
• 负债合计：45,730,179,506.45元，同比增加2.51%

（二）合并利润表（年初至报告期末）

• 净利润：442,921,123.58元，同比增加1,630.54%
• 归属于母公司净利润：397,666,774.80元，同比增加1,630.54%
• 少数股东损益：45,254,348.78元，同比增加1,630.54%

（三）合并现金流量表（年初至报告期末）

• 经营活动现金流净额：-662,580,586.49元，同比下降23.48%
• 投资活动现金流净额：-1,249,534,892.02元，同比下降318.07%
• 筹资活动现金流净额：332,387,986.02元，同比下降61.24%
• 期末现金及现金等价物余额：3,284,714,417.99元，同比下降23.48%

五、会计政策变更

• 公司根据《企业会计准则解释第16号》，对上年同期报表进行了追溯调整。
• 主要调整项目包括递延所得税资产、非流动资产合计、资产总计等，调整数为697,128.06元。

六、审计情况

• 本季度报告未经审计。

七、公司负责人及会计机构负责人声明

• 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

八、总结

公司2023年第三季度营业收入同比下降22.53%，但归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长21.08%。公司通过调整会计政策对财务报表进行了追溯修正，同时加大了对参股公司的投资并实现投资收益大幅增长。此外，公司完成了多项融资工具的发行，控制了带息负债增长规模，并进行了股份司法拍卖及减持操作。公司治理结构也有所调整，文剑平先生辞去董事长职务，黄江龙先生被选举为新任董事长。