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北京碧水源科技股份有限公司2024年第三季度报告分析总结

一、财务表现

• 营业收入：2024年前三季度实现营业收入4,749,763,026.85元，同比下降11.88%，单季度营业收入为1,301,363,671.06元，同比下降37.77%。

• 净利润：归属于上市公司股东的净利润为-42,944,604.71元，同比下降110.80%，单季度净利润为29,702,404.83元，同比下降92.12%。扣非后的净利润为-58,223,005.83元，同比下降148.58%。

• 每股收益：基本每股收益为-0.0118元，同比下降110.76%。

• 现金流：经营活动产生的现金流量净额为-803,005,247.12元，同比下降21.19%；投资活动现金净额同比变动32.39%，筹资活动现金净额同比变动356.14%；期末现金及现金等价物余额为3,625,832,630.18元。

二、资产负债情况

• 主要资产变动：

  • 应收票据下降78.97%，主要为商业承兑汇票减少；
  • 其他应收款增长40.91%，与股权转让款相关；
  • 存货增长44.97%，由库存商品增加所致。

• 主要负债变动：

  • 应付票据下降63.87%，因到期偿还；
  • 应付债券增长297.59%，与发行债券相关。

• 财务指标变动：

  • 资产负债率上升，股东权益较上年末下降1.27%。

三、重要事项

1. 发行超短期融资券及中期票据

   • 2024年7月发行6亿元超短期融资券，票面利率2.25%；同年8月发行5亿元绿色中期票据，利率2.80%。

2. 股东股份冻结及高管留置

   • 董事文剑平因股份被司法冻结及被监察委员会立案调查、采取留置措施。

3. 控股股东表决权变动

   • 控股股东中国城乡控股集团有限公司因股东减持导致表决权减少1%，触发被动减少情形。

4. 聘任轮值总裁

   • 聘任陈春生为公司首任轮值总裁。

四、报告状态

公司第三季度报告未经审计，实际披露日期为2024年10月26日，由董事会发布。