20240317-甬兴证券-计算机行业周报_政策加大对AI_数据要素产业支持_市场表现值得期待_14页_727kb

Core Insights and Market Analysis

• Policies加强支持人工智能和数据要素产业 国家发改委计划在新区建设大科学装置，推动AI和数据产业发展，预计形成催化效应。
• Sora模型释放 OpenAI的Sora视频模型可能近期公开，带动算力需求，支撑相关板块增长。
• 市场表现强劲 本周申万计算机指数上涨237%，软件开发和IT服务II领涨；海外市场如美国中资股软件与服务指数涨533%。
• 投资建议 重点关注工业软件（如赛意信息、鼎捷软件）、数据要素（如太极股份、同花顺）、操作系统（如中国软件）、AI多模态（如万兴科技）。
• 风险警示 产业转型不及预期、政策推进缓慢或国产替代不足可能影响业绩。

Market Overview

• A股 计算机指数跑赢沪深300，软件开发涨361%；数据要素和AI算力股票如中电兴发、海天瑞声涨幅领先。
• 海外市场 指数多数上涨，Wind美国中资股软件与服务指数领涨至533%。

Investment Focus

• 推荐稳健增长工业软件企业、受益数据局挂牌的数据要素公司，以及AI龙头企业。

Risk Factors

• 发展放缓、政策执行力度不足、国产替代进程滞后。

Additional Highlights

• Industry news includes AI advancements like Cognition's Devin AI engineer, partnerships such as Huawei-Ahun collaboration, and positive developments in chip technology and digital services.