2021-08-25-深交所-郑州千味央厨食品股份有限公司招股书_419页_8mb

郑州千味央厨食品股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）不超过2,128万股，发行后总股本不超过8,510.4136万股，拟上市交易所为深圳证券交易所。公司及其股东、董事、高管等对股份锁定、稳定股价、信息披露、即期回报填补等方面作出多项承诺，并制定了相应的约束措施。

主要观点与关键信息

一、股份锁定与减持安排

• 控股股东共青城城之集承诺在上市后36个月内不转让所持股份，且若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 其他持股5%以上股东承诺在上市后12个月内不转让所持股份。
• 董事、高管及监事承诺在上市后12个月内不转让所持股份，且每年转让比例不超过所持股份的25%。
• 减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让等，减持前需公告减持计划，减持期限为6个月。
• 违反承诺的股东、高管将承担赔偿责任，且所持股份不得转让。

二、稳定股价预案

• 若公司上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动稳定股价措施。
• 优先顺序为：发行人回购股票 → 控股股东增持 → 董事、高管增持。
• 约束措施包括公开说明原因、道歉、扣留分红、限制股份转让等。

三、信息披露与赔偿承诺

• 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及相关责任方承诺依法赔偿投资者损失。
• 若公司未履行稳定股价措施，将公开说明原因并道歉，且承担相应法律责任。

四、即期回报填补措施

• 公司承诺完善利润分配政策，强化投资者回报机制。
• 加强募集资金监管，确保合理合法使用。
• 提升经营管理及内部控制，提高公司治理水平。
• 增强核心竞争力，提升可持续盈利能力。
• 约束措施包括限制股份转让、扣留薪酬及分红、更换高管等。

五、滚存利润分配安排

• 公司上市前滚存未分配利润由新股发行后的新老股东按持股比例共享。

六、股利分配政策

• 分配原则：重视投资者回报，保持连续性和稳定性。
• 分配形式：优先现金分红，可结合股票分红。
• 最低现金分红比例：不低于可分配利润的20%。
• 程序要求：董事会、监事会及独立董事参与决策，提供网络投票方式，确保股东参与。
• 调整机制：如需调整利润分配政策，需经股东大会2/3以上通过，并需考虑中小股东意见。

七、风险因素

1. 食品安全风险：产品涉及消费者健康，存在因供应链、运输或质量控制问题引发的风险。
2. 新冠疫情风险：疫情对餐饮行业造成冲击，影响公司经营业绩。
3. 原材料价格波动风险：主要原材料价格波动将直接影响公司盈利。
4. 厂区搬迁影响：搬迁后需时间磨合，固定成本压力较大，可能影响毛利率。
5. 行业竞争加剧风险：公司面临国内外上市企业及大企业的竞争压力。
6. 劳动力成本上升风险：受通货膨胀、政策影响，人工成本逐年上升。
7. 质量控制风险：生产环节多，存在管理疏忽或不可预见事件导致质量事故的风险。
8. 委托加工风险：部分产品委托加工，存在加工方出现问题影响公司经营的风险。

八、经营状况与财务信息

• 营业收入：2020年1-6月同比下滑8.04%，但疫情后有所恢复。
• 净利润：2020年1-6月净利润同比下滑26.26%，但预计2020年1-9月有所回升。
• 财务数据：公司资产、负债、所有者权益呈上升趋势，2020年6月30日所有者权益为53,009.09万元。

九、募集资金用途

• 募集资金将用于扩大产能、提升技术水平、优化供应链及增强市场竞争力。

十、其他重要事项

• 公司设有完善的内部控制制度和信息披露机制。
• 公司与主要关联方、股东之间存在一定的利益关联，但已通过制度设计减少影响。
• 公司在业务发展、技术提升、募集资金使用等方面有明确规划。

总结

郑州千味央厨食品股份有限公司作为一家专注于速冻面米制品的食品企业，其首次公开发行股票计划已明确。公司及其主要股东、高管、监事对股份锁定、稳定股价、信息披露及即期回报填补等事项作出多项承诺，并设定相应的约束措施。公司面临食品安全、疫情、原材料价格波动、厂区搬迁、行业竞争、劳动力成本上升、质量控制及委托加工等风险，但已制定相应应对策略。公司财务状况稳健，营业收入及净利润呈上升趋势，且具备一定的盈利能力。募集资金将用于增强公司竞争力，推动业务发展。投资者应关注公司所列风险因素及承诺履行情况，以作出理性投资决策。