20210117-开源证券-计算机行业周报_周观点_工业互联网再出政策_行业发展持续加速_9页_716kb

计算机行业周报总结

核心内容

本周（1月11日-17日），沪深300指数下跌0.68%，而计算机指数上涨0.64%，显示出计算机行业在市场中的相对强势。行业观点认为，工业互联网政策持续加码，行业发展加速，工业软件和工业平台将迎来快速发展期。同时，多家公司发布了2020年业绩预告，优刻得战略配售股下周上市流通，行业动态活跃。

主要观点

工业互联网政策支持

1. 工信部发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》：
   • 目标：到2023年基本建成国家工业互联网大数据中心体系，建设20个区域级分中心和10个行业及分中心。
   • 内容：建设特色工业互联网平台，推动工业设备和业务系统上云，深化“5G+工业互联网”融合，建设5G全连接工厂，实现IT与OT网络融合。

工业软件与平台需求增长

• 当前我国工业正从2.0和3.0向4.0过渡，智能化和自动化水平逐步提升。
• 企业为提高竞争力，需扩大工业软件的使用范围，国内自主研发意识增强，政策支持提升行业重视度。
• 工业互联网平台需求增加，双跨和特色平台未来发展值得期待。

投资建议

• 工业互联网：推荐国联股份、中控技术、鼎捷软件、赛意信息、用友网络；受益标的包括中望软件（拟上市）、盈建科（拟上市）。
• 云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、泛微网络、致远互联；其他受益标的包括浪潮信息、新开普、福昕软件、石基信息。
• 信创行业：推荐中国长城、中科曙光、金山办公、华宇软件、超图软件；其他受益标的包括中孚信息、神州数码、中国软件、诚迈科技、北信源。
• 网络安全：推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、美亚柏科、启明星辰、迪普科技；其他受益标的包括天融信、拓尔思、中新赛克。
• 产业互联网：推荐国联股份、中控技术、鼎捷软件、宝信软件；受益标的包括赛意信息、中望软件（拟上市）。
• 智能网联汽车：受益标的包括中科创达、德赛西威、千方科技、道通科技。
• 金融 IT：受益标的包括恒生电子、长亮科技、宇信科技、神州信息、同花顺。
• 医疗 IT：推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海；受益标的包括思创医惠、万达信息。
• 军工信息化：推荐淳中科技、航天宏图；受益标的包括中科星图。

关键信息

公司动态

• 业绩预告：多家公司发布2020年业绩，如赛意信息净利润增长156.23%-186.38%，中科金财净利润由亏损转为盈利。
• 投资与并购：奥飞数据与复朴道和等共同设立产业投资基金；国联股份控股子公司对外投资合计2000万元。
• 限售股上市流通：威胜信息、福光股份、有方科技、优刻得等公司限售股陆续上市流通。
• 增持与减持：鼎捷软件原股东减持股份，杭州虹力计划减持虹软科技；*ST实达股东计划增持股份。
• 其他动态：荣联科技将复牌，山东经达受让其8%股份；银之杰收到政府软件退税款。

行业要闻

• 国内动态：蚂蚁集团成立整改工作组，腾讯音乐收购懒人听书100%股权。
• 海外动态：
  • SpaceX的星链服务已在英国测试。
  • Snowflake与Saturn Cloud建立合作伙伴关系。
  • 诺基亚与Google Cloud合作构建基于云的5G网络。
  • YouTube将在视频中添加购物链接，提升用户参与度和直接销售能力。

风险提示

• 上游行业IT支出不及预期。
• 疫情影响全年业绩表现。
• 人才流失风险。

估值与分析说明

• 报告中的分析基于各种假设，可能影响结果。
• 估值方法及模型存在局限性，不保证所涉及证券能够在该价格交易。
• 投资评级为“看好（维持）”，适用于专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。

版权与免责声明

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