20230807-浙商证券-2023年Q2传媒行业机构持仓分析_传媒持仓大幅提升_游戏板块备受青睐_11页_684kb

2023Q2传媒行业机构持仓总结

主要发现

• 持仓比例提升：2023年第二季度传媒行业持仓比例达到164%，环比上涨0.51个百分点，结束了低配状态，低配比例缩窄至-0.48个百分点，与2021年第四季度水平一致。
• 持仓规模创新高：传媒行业重仓股总规模达46602亿元，创2020年第四季度以来新高，环比增长4倍，前十大重仓股规模增长至34158亿元，占整体规模73.3%，环比提升。

个股与板块表现

• 游戏板块优势明显：基金持股占流通股比例TOP10个股中，恺英网络、三七互娱、姚记科技位列前三，姚记科技环比增长128.8%，昆仑万维等基金持仓规模下降。
• AIGC主题活跃：传媒行业基金偏好AIGC概念，游戏公司如巨人网络和紫天科技环比进入前十，投资焦点转向数字娱乐和内容创新。

风险提示

• 样本统计误差风险
• 基金产品配置变动风险
• 宏观经济波动风险
• 消费恢复不及预期风险
• 版号发放节奏影响
• 游戏公司业务拓展风险
• AI应用落地效果不确定性