20231229-东方财富证券-策略月报_2024春季行情正在出现更多积极因素_15页_1mb

A股2024春季行情有望获得更多积极因素，核心驱动力集中在科技赛道，如新能源和TMT。2023年A股经历估值出清，构建历史级别底部，领涨行业包括通信、传媒等。潜在机会包括新能源景气度维持及TMT领域大模型升级。

12月策略聚焦五家公司：宝明科技（主业增长，复合铜箔打开空间）、永兴材料（锂矿资源和电池项目）、爱旭股份（组件销量和成本优化）、创世纪（国产机床替代趋势）、鹏鼎控股（半导体布局）。风险包括市场流动性和盈利不及预期。

海外宏观：美联储可能降息，经济数据降温支撑宽松交易。国内宏观：经济动能由消费向消费投资双引擎切换，提升增长韧性。国内政策：强调“稳中求进”和高质量发展，加速数字经济和AI相关领域。