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桂林福达股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

桂林福达股份有限公司（证券代码：603166）于2023年第三季度报告中披露了公司主要财务数据、股东信息及季度财务报表。报告中显示，公司经营状况整体向好，营业收入和净利润均实现增长，但部分财务指标出现波动。

主要财务数据

营业收入

• 本季度：296,253,617.7元，同比增长11.44%
• 前三季度累计：949,387,480.76元，同比增长15.92%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：本季度13,352,313.33元，同比增长55.94%；前三季度累计64,087,382.69元，同比增长31.63%
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度8,772,028.21元，同比增长2,261.43%；前三季度累计51,715,956.94元，同比增长92.16%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度累计288,820,834.36元，同比下降30.18%
• 投资活动产生的现金流量净额：前三季度累计-242,651,406.95元，同比下降176,292,347.76元
• 筹资活动产生的现金流量净额：前三季度累计-54,112,642.76元，同比下降312,374,782.44元

每股收益

• 基本每股收益：本季度0.02元，同比增长55.94%；前三季度累计0.10元，同比增长31.63%
• 稀释每股收益：本季度0.02元，同比增长55.94%；前三季度累计0.10元，同比增长31.63%

资产负债情况

• 总资产：3,430,175,054.20元，同比增长5.70%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2,343,446,882.89元，同比下降1.59%
• 负债合计：1,086,728,171.31元，同比增长25.84%

非经常性损益项目

• 非经常性损益合计：前三季度累计12,371,425.75元
  • 政府补助：前三季度累计13,787,426.19元
  • 公允价值变动损益：前三季度累计-6,096.09元
  • 其他营业外收入和支出：前三季度累计25,403.33元
  • 所得税影响额：前三季度累计-968,007.72元

股东信息

• 股东总数：25,988户

• 前10名股东：

  • 福达控股集团有限公司：持股355,334,040股，持股比例54.99%
  • 黎福超：持股24,000,000股，持股比例3.71%
  • 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金：持股8,690,826股，持股比例1.34%
  • 詹燕：持股6,320,000股，持股比例0.98%
  • 黎锋：持股6,084,000股，持股比例0.94%
  • 桂林福达股份有限公司回购专用证券账户：持股5,913,200股，持股比例0.92%
  • 吕桂莲：持股5,439,600股，持股比例0.84%
  • 中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金：持股3,905,485股，持股比例0.60%
  • 上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金：持股2,877,932股，持股比例0.45%
  • UBS AG：持股2,468,326股，持股比例0.38%

• 股东关系说明：福达控股集团有限公司为公司控股股东，黎福超为实际控制人，黎锋为其子，吕桂莲为控股股东董事，构成一致行动人。

季度财务报表

合并资产负债表（2023年9月30日）

• 流动资产：1,194,112,976.65元，较2022年12月31日增长1,142,265,483.19元
• 非流动资产：2,236,062,077.55元，较2022年12月31日增长2,103,057,729.59元
• 负债合计：1,086,728,171.31元，较2022年12月31日增长863,987,611.46元
• 所有者权益合计：2,343,446,882.89元，较2022年12月31日减少2,381,335,601.32元

合并利润表（2023年1—9月）

• 营业总收入：949,387,480.76元，同比增长15.92%
• 营业总成本：886,524,684.27元，同比增长11.98%
• 净利润：64,087,382.69元，同比增长31.63%

合并现金流量表（2023年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：288,820,834.36元，同比下降30.18%
• 投资活动产生的现金流量净额：-242,651,406.95元，同比下降176,292,347.76元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-54,112,642.76元，同比下降312,374,782.44元
• 现金及现金等价物净增加额：-7,943,215.35元，同比下降75,005,675.69元

母公司财务数据

母公司资产负债表（2023年9月30日）

• 资产总计：2,679,970,953.86元，较2022年12月31日增长2,595,307,006.36元
• 负债合计：608,135,683.22元，较2022年12月31日增长413,755,225.39元
• 所有者权益合计：2,071,835,270.64元，较2022年12月31日减少2,181,551,780.97元

母公司利润表（2023年1—9月）

• 营业收入：237,597,166.52元，同比增长17.78%
• 营业总成本：237,597,166.52元，同比增长17.78%
• 净利润：-8,593,933.52元，同比减少42.26%

母公司现金流量表（2023年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：64,908,696.85元，同比增长46,976,965.80元
• 投资活动产生的现金流量净额：-106,692,865.65元，同比下降140,418,069.17元
• 筹资活动产生的现金流量净额：40,827,445.68元，同比增长100,099,122.26元
• 现金及现金等价物净增加额：-956,723.12元，同比下降87,295,912.71元

关键信息总结

• 营业收入增长：公司营业收入和净利润均实现增长，主要得益于汽车行业产销量增加带来的毛利提升。
• 非经常性损益影响：非经常性损益项目主要来源于政府补助，对净利润产生正向影响。
• 现金流量波动：经营活动现金流量净额下降，主要由于银行承兑汇票贴现金额减少；投资活动现金流量净额下降，与公司购建资产支出增加有关。
• 股东结构：福达控股集团有限公司为最大单一股东，持股比例达54.99%，与其他股东构成一致行动人。
• 财务稳健性：公司总资产和负债均有所增长，但所有者权益略有下降，显示公司可能在进行资本结构调整。

以上信息表明，桂林福达股份有限公司在2023年第三季度实现了营业收入和净利润的双增长，但经营活动现金流量净额有所下降，需关注其现金流管理。