20241101-国联证券-公募基金2024Q3点评_环比增仓_小市值股再度减配_16页_1mb

北交所公募基金2024Q3投资策略总结

重仓股概况

• 公募基金2024年三季报显示，北交所重仓股数量环比持平，但总市值环比增长29%，表明重仓需求略有提升。
• 北交所重仓股市值占全市场基金重仓股市值比重环比下滑，但个股重仓集中度提升，单只基金平均重仓市值比率上升。

行业配置变化

• 汽车、交通运输和美容护理等行业重仓增持幅度显著（环比分别增加近100%、90%和82%），显示消费和制造业相关领域受青睐。
• 小市值股重仓大幅减少，市值小于10亿个股环比减配60%，而高市值股（如100亿以上）配置上升，促进投资结构优化。

具体个股与基金表现

• 锦波生物位居重仓榜首，环比持仓净增105亿元；其他如奥迪威、苏轴股份等被增持，共31只个股获净增持；同时，13只个股如诺思兰德被减持。
• 北交所基金在2024年第三季度跑赢市场同类基金51个百分点以上，单位净值增长率达69%，股票仓位较高且多为被动指数基金。

投资建议

• 建议关注新质生产力相关板块（如消费电子、半导体）及并购重组预期个股，优化重仓组合，聚焦制造业和科技主题。