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中信证券固定收益部资金日历总结（2026年6月1日-6月5日）

核心内容

中信证券固定收益部发布的资金日历涵盖了2026年6月1日至6月5日期间，公开市场操作、政府债券发行与到期、NCD（非公开市场发行的债务工具）到期以及节假日安排等关键信息。该日历旨在帮助投资者更好地理解资金市场动态，为投资决策提供参考。

主要观点

1. 公开市场操作规模显著增加
   本周公开市场到期规模达到17089亿元，其中包含8000亿元的买断式逆回购，较上周大幅增加超过1.4万亿元。这表明资金市场流动性压力较大，需密切关注市场资金供需变化。

2. 政府债净融资规模相对较小
   政府债券的净融资规模在本周并未显著扩大，可能对资金面的支撑作用有限，投资者需关注后续政策动向及财政支出节奏。

3. 买断式逆回购到期压力突出
   周五将有8000亿元买断式逆回购到期，这将是本周最大的资金回笼压力，可能对市场流动性产生较大影响。

4. 月初资金需求不高，财政资金释放带来支撑
   由于月初资金需求相对不高，5月末财政资金的集中释放有望对资金面形成一定支撑，缓解市场流动性紧张。

关键信息

一、资金到期情况

二、重要事件与数据发布

三、注释说明

• OMO操作：代表公开市场操作的到期量。
• 缴款数额：为当日国债与地方债的缴款总额。
• NCD到期量：仅列示大于500亿元的日期。
• 地方债统计口径：仅统计Wind数据。
• (E)：表示预测值。
• 粉色单元格：代表节假日，可能影响市场操作与流动性。

本周关注重点

• 流动性压力：本周公开市场到期规模较大，尤其是周五的8000亿元买断式逆回购到期，可能对市场流动性造成较大影响。
• 财政资金释放：5月末财政资金集中释放可能对资金面起到支撑作用，投资者可关注其对市场利率的影响。
• 数据发布：6月9日、10日、16日、30日等日期将发布重要经济与金融数据，可能对市场情绪和资金流向产生影响。

其他信息

• 中信证券固定收益部提供专业的市场研究与分析，建议关注其微信公众号以获取更详尽的市场信息。
• 本信息不构成投资建议，仅供市场参考。