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市场总览

• 股市概况：8月2日，上证指数下跌0.89%，沪深300下跌0.70%，科创50下跌0.13%，中证1000下跌0.18%，创业板指下跌0.24%，恒生指数下跌2.47%。整体市场震荡下行，成交量降至83695亿元，受政策导向（如存量按揭利率调整）影响，银行板块跌幅显著。
• 驱动因素：政策预期修复和资金流出是主要原因，短期关注顺周期板块，中期受美联储加息周期尾声潜在影响。

行业表现

• 强势行业：房地产(+0.86%)、机械设备(+0.53%)、建筑材料(+0.36%)、汽车(+0.34%)、非银金融(+0.33%)，受益于经济复苏和政策支持。
• 弱势行业：石油石化(-2.05%)、银行(-1.93%)、煤炭(-1.61%)、农林牧渔(-1.49%)、医药生物(-1.38%)，受高通胀、反腐等因素拖累。

资金流动

• 沪深两市成交额83695亿元，北上资金净买入-5019亿元（流出），南下资金净买入402亿港元（流入），显示外资流出压力，但南下资金提供部分支撑。

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投资建议

• 短期：关注低估值顺周期板块（如汽车、银行），中期布局贵金属和新能源。
• 风险提示：经济复苏不及预期、政策落地延迟、美国通胀恶化；建议结合自身情况决策。

风险及免责声明

• 报告基于历史数据，可能变化；浙商证券股份有限公司免责条款详述。