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围棋人机大战加数博会，关注AI及大数据主题

核心内容

2017年5月15日至21日，计算机行业周报指出，本周计算机板块（申万）上涨3.21%，跑赢沪深300指数1.12个百分点，跑赢中小板指数1.97个百分点，跑赢创业板指数3.05个百分点，在所有行业板块中表现较好。板块上涨主要受勒索病毒全球爆发刺激信息安全概念，以及《政务信息系统整合共享实施方案》利好推动政务信息化概念。

主要观点

• 板块表现：计算机板块整体表现强劲，尽管信息安全和政务信息化概念涨幅未持续，但部分个股估值已进入左侧布局时点。
• AI与大数据趋势：人工智能作为全年确定性主题持续受到关注，谷歌I/O大会强调AI优先战略，AI+时代将获得更多共识。同时，2017中国国际大数据产业博览会将聚焦数字经济，涵盖区块链、数据安全、5G等热点。
• 投资策略：投资组合本周取得7.14%的绝对收益，跑输申万计算机指数3.93个百分点。下周调整为东方国信、大华股份、广联达、常山股份，各占25%权重。

关键信息

行业动态

• 大数据产业博览会：2017年5月25日至28日，贵阳举办数博会，主题为“数字经济引领新增长”，聚焦区块链、数据开放与共享、数据安全、人工智能、5G等。
• 人工智能发展：柯洁将与AlphaGo在乌镇进行围棋对战，AI在特定领域战胜人类逐渐被接受，谷歌将AI作为核心战略，推动AI优先发展。
• 5G技术进展：中兴通讯启动5G第二阶段试验，预计年底完成，工信部推动形成全球统一的5G标准，三大运营商加快布局。
• 智能机器人政策：中国将出台多项扶持政策，20亿元专项基金到位，机器人产业迈向中高端，人脸识别等技术成为重点。

公司动态

• 汉鼎宇佑：转型初见成效，聚焦智慧城市和泛娱乐，已获得9亿元授信额度。
• 恒泰艾普：子公司签署刚果共和国油田技术服务合同，总金额约13.6亿元。
• 朗玛信息：39互联网医院已在多家基层医院落地，计划年内推广。
• 天夏智慧：与枣庄高新区签署战略合作协议，涉及大数据中心、智慧城市等项目，投资规模达15亿元至50亿元。
• 汇金股份：加大在人工智能和职能社区运营领域的研发投入。

公司公告

• 立思辰：选举王辉、周西柱为副董事长。
• 合众科技：浙大网新及其一致人合计减持5%股份。
• 华胜天成：收购中天安泰10%股权，涉及信息安全领域。
• 浙大网新：继续减持众合科技股票，计划12个月内减持1500万股。
• 东方网力：出资2000万元增资深网视界，持股比例降至36.66%。

风险提示

• 人工智能行业渗透不达预期：AI技术在实际应用中的渗透可能不及预期。

行业评级体系

• 公司投资评级：以沪深300指数为基准，分为强烈推荐、推荐、中性、回避。
• 行业投资评级：分为看好、中性、看淡，基于行业指数与沪深300指数的相对表现。

总结

本周计算机板块表现突出，受信息安全和政务信息化利好推动，AI与大数据成为市场关注焦点。数博会及围棋人机大战等事件进一步推动AI技术发展，行业关注度持续上升。投资组合策略聚焦于具有确定性成长的优质公司，建议关注相关参展企业及技术领先者。同时，部分公司公告显示，行业动态与政策支持将推动技术落地与市场拓展。需注意AI行业渗透不达预期的风险。