20241023-浙商证券-西部迁移概念股票池_西部大开发新格局下的主题投资机会_6页_570kb

核心观点

近期政策面持续推动西部大开发与区域协调发展，西部迁移主题投资机会显著提升。中央密集出台相关政策支持中西部地区产业转移、资金与技术外流，进一步巩固了西部地区的发展基础。报告建议投资者关注川渝本地股和“一带一路”核心节点两地的投资机会。

政策背景

2024年多项中央会议及文件强调推动大保护、大开放和高质量发展的新格局，引导劳动密集型产业、资金与技术向东转移至中西部和内陆腹地。成都市国土空间规划定位其为核心经济与科创中心，强化区域战略支撑地位。

西部迁移主题股票池

报告提出两条线索构建股票池：

1. 川渝本地股：通过低成本劳动力、土地储备、交通物流、制造业配套优势，承接东部产业转移，拉动本地金融、贸易、物流等行业增长。
2. “一带一路”关键节点地区：包括新疆、重庆、四川等地，依托中欧班列、航线物流与通道枢纽功能，助力西部对外开放与产业链外延布局。

风险提示

策略团队不进行个股推荐，股票池仅反映主题相关性。投资者需依据政策落地预期进行独立判断。

投资建议

1. 川渝本地股推荐与区域发展规划紧密相关的制造业、基础设施及高端制造领域公司
2. "一带一路"相关地区重点关注航空物流、国际运输、中欧班列供应链企业

投资风险

波动率可能受政策执行有效性影响。需持续跟踪地方规划实施细则及央企参与度的市场变动。

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